| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 349.00 | 27 349.00 | | 27 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 038.00 | 30 038.00 | | 30 038.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 25 574.00 | | 25 574.00 | 25 574.00 |
BZ Autres créances | 1 147.00 | | 1 147.00 | 1 147.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 341.00 | | 40 341.00 | 40 341.00 |
CF Disponibilités | 91 272.00 | | 91 272.00 | 91 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 435.00 | | 1 435.00 | 1 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 050.00 | | 160 050.00 | 160 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 088.00 | 30 038.00 | 160 050.00 | 190 088.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 174 092.00 | 174 092.00 | | 174 092.00 |
DH Report à nouveau | -29 622.00 | -26 485.00 | | -29 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 136.00 | -3 137.00 | | -2 136.00 |
DL TOTAL (I) | 150 584.00 | 152 720.00 | | 150 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18.00 | 28.00 | | 18.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 390.00 | 7 788.00 | | 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 621.00 | 6 659.00 | | 5 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 438.00 | 5 684.00 | | 3 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 466.00 | 20 159.00 | | 9 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 050.00 | 172 879.00 | | 160 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 466.00 | 20 159.00 | | 9 466.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 97 283.00 | | 97 283.00 | 97 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 283.00 | | 97 283.00 | 97 283.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 930.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 911.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 085.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 085.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 610.00 | 3 427.00 | | 610.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 396.00 | 27 121.00 | | 23 396.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | 35.00 | | 51.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51.00 | 35.00 | | 51.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51.00 | -35.00 | | -51.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 930.00 | 152 892.00 | | 97 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 065.00 | 156 029.00 | | 100 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 136.00 | -3 137.00 | | -2 136.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 506.00 | | | 30 506.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 468.00 | 30 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 468.00 | 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 652.00 | | | 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 854.00 | | | 29 854.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 446.00 | 60.00 | 468.00 | 30 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 652.00 | | 468.00 | 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 794.00 | 60.00 | | 29 794.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 621.00 | 5 621.00 | | 5 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
UX Autres créances clients | 25 574.00 | 25 574.00 | | 25 574.00 |
VB T. V. A. | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VI Groupe et associés | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 157.00 | 28 157.00 | | 28 157.00 |
VW T.V.A. | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 466.00 | 9 466.00 | | 9 466.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 918.00 | 677.00 | | 918.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 968.00 | 3 790.00 | | 3 968.00 |
ST Autres comptes | 12 084.00 | 16 128.00 | | 12 084.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 244.00 | 4 348.00 | | 4 244.00 |
YT Sous‐traitance | 17 380.00 | 44 560.00 | | 17 380.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 928.00 | | | 928.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 430.00 | 275.00 | | 1 430.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 348.00 | 952.00 | | 2 348.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 671.00 | 22 489.00 | | 10 671.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 559.00 | 7 726.00 | | 5 559.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 604.00 | 68 826.00 | | 38 604.00 |