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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 349.00 | 27 289.00 | 60.00 | 27 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 506.00 | 30 446.00 | 60.00 | 30 506.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 228.00 | | 26 228.00 | 26 228.00 |
BZ Autres créances | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 341.00 | | 40 341.00 | 40 341.00 |
CF Disponibilités | 100 839.00 | | 100 839.00 | 100 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 819.00 | | 172 819.00 | 172 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 324.00 | 30 446.00 | 172 879.00 | 203 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 174 092.00 | 174 092.00 | | 174 092.00 |
DH Report à nouveau | -26 485.00 | -46 466.00 | | -26 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 137.00 | 19 981.00 | | -3 137.00 |
DL TOTAL (I) | 152 720.00 | 155 857.00 | | 152 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28.00 | 61.00 | | 28.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 788.00 | 262.00 | | 7 788.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 22 008.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 659.00 | 11 182.00 | | 6 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 684.00 | 13 187.00 | | 5 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 159.00 | 46 701.00 | | 20 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 879.00 | 202 558.00 | | 172 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 159.00 | 46 701.00 | | 20 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 149 387.00 | | 149 387.00 | 149 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 387.00 | | 149 387.00 | 149 387.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 879.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 931.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 367.00 | |
GE Autres charges | | | 1 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 115.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 427.00 | | | 3 427.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 121.00 | 23 383.00 | | 27 121.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 560.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 560.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 560.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 560.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 892.00 | 262 021.00 | | 152 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 029.00 | 242 040.00 | | 156 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 137.00 | 19 981.00 | | -3 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 506.00 | | | 30 506.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 652.00 | | | 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 854.00 | | | 29 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 079.00 | 367.00 | | 30 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 652.00 | | | 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 427.00 | 367.00 | | 29 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 659.00 | 6 659.00 | | 6 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
UX Autres créances clients | 26 228.00 | | | 26 228.00 |
VB T. V. A. | 421.00 | | | 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VI Groupe et associés | 7 788.00 | 7 788.00 | | 7 788.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 758.00 | 29 758.00 | | 29 758.00 |
VW T.V.A. | 3 018.00 | 3 018.00 | | 3 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 159.00 | 20 159.00 | | 20 159.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 677.00 | 1 087.00 | | 677.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 790.00 | 3 976.00 | | 3 790.00 |
ST Autres comptes | 16 128.00 | 16 239.00 | | 16 128.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 348.00 | 3 637.00 | | 4 348.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 44 560.00 | 43 708.00 | | 44 560.00 |
YW Taxe professionnelle | 275.00 | 270.00 | | 275.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 952.00 | 1 357.00 | | 952.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 489.00 | 30 833.00 | | 22 489.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 726.00 | 12 532.00 | | 7 726.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 826.00 | 67 560.00 | | 68 826.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |