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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 624.00 | 17 624.00 | | 17 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 312.00 | 20 312.00 | | 20 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 019.00 | | 29 019.00 | 29 019.00 |
BZ Autres créances | 4 792.00 | | 4 792.00 | 4 792.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 341.00 | | 40 341.00 | 40 341.00 |
CF Disponibilités | 95 347.00 | | 95 347.00 | 95 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 030.00 | | 171 030.00 | 171 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 342.00 | 20 312.00 | 171 030.00 | 191 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 174 092.00 | 174 092.00 | | 174 092.00 |
DH Report à nouveau | -49 836.00 | -31 758.00 | | -49 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 099.00 | -18 078.00 | | -2 099.00 |
DL TOTAL (I) | 130 407.00 | 132 506.00 | | 130 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | 24.00 | | 30.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 097.00 | 2 084.00 | | 2 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 851.00 | 3 504.00 | | 1 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 121.00 | 1 254.00 | | 11 121.00 |
EA Autres dettes | 22 523.00 | | | 22 523.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 623.00 | 6 865.00 | | 40 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 030.00 | 139 372.00 | | 171 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 623.00 | 6 865.00 | | 40 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 92 956.00 | | 92 956.00 | 92 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 956.00 | | 92 956.00 | 92 956.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 207.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 858.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 098.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 250.00 | 80.00 | | 5 250.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 098.00 | 25 751.00 | | 26 098.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 375.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 375.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 90.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 90.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | 285.00 | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 207.00 | 96 515.00 | | 98 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 306.00 | 114 592.00 | | 100 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 099.00 | -18 078.00 | | -2 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 312.00 | | | 20 312.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184.00 | | | 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 128.00 | | | 20 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 312.00 | | | 20 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 184.00 | | | 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 128.00 | | | 20 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 546.00 | 6 546.00 | | 6 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 523.00 | 22 523.00 | | 22 523.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 29 019.00 | 29 019.00 | | 29 019.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VB T. V. A. | 3 543.00 | 3 543.00 | | 3 543.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VI Groupe et associés | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 341.00 | 35 341.00 | | 35 341.00 |
VW T.V.A. | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 623.00 | 40 623.00 | | 40 623.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 092.00 | 830.00 | | 1 092.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 657.00 | 3 348.00 | | 2 657.00 |
ST Autres comptes | 13 765.00 | 12 589.00 | | 13 765.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 313.00 | 4 127.00 | | 3 313.00 |
YT Sous‐traitance | 6 527.00 | 22 811.00 | | 6 527.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 1 042.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 745.00 | 1 436.00 | | 745.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 837.00 | 2 266.00 | | 1 837.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 628.00 | 9 894.00 | | 18 628.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 106.00 | 5 319.00 | | 6 106.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 262.00 | 43 916.00 | | 26 262.00 |