| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 833.00 | 15 242.00 | 9 590.00 | 24 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 439.00 | 43 992.00 | 4 447.00 | 48 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 273.00 | 59 235.00 | 14 038.00 | 73 273.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 786.00 | | 19 786.00 | 19 786.00 |
BN En cours de production de biens | 130 595.00 | | 130 595.00 | 130 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 392.00 | | 154 392.00 | 154 392.00 |
BZ Autres créances | 27 331.00 | | 27 331.00 | 27 331.00 |
CF Disponibilités | 33 045.00 | | 33 045.00 | 33 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 594.00 | | 5 594.00 | 5 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 745.00 | | 370 745.00 | 370 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 018.00 | 59 235.00 | 384 783.00 | 444 018.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 19 614.00 | | | 19 614.00 |
DH Report à nouveau | 11 130.00 | | | 11 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
DL TOTAL (I) | 102 003.00 | | | 102 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160.00 | | | 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 660.00 | | | 77 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 370.00 | | | 169 370.00 |
EA Autres dettes | 35 587.00 | | | 35 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 779.00 | | | 282 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 783.00 | | | 384 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 779.00 | | | 282 779.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 066 156.00 | | 1 066 156.00 | 1 066 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 066 156.00 | | 1 066 156.00 | 1 066 156.00 |
FM Production stockée | | | 47 416.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 017.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 123 342.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 172 356.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 410 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 410 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 039.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 111 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 947.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 751.00 | | | 2 751.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 773.00 | | | 22 773.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44.00 | | | 44.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44.00 | | | 44.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 633.00 | | | 11 633.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 633.00 | | | 11 633.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 589.00 | | | -11 589.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 123 387.00 | | | 1 123 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 122 228.00 | | | 1 122 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 111.00 | | | 20 111.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 253.00 | | | 63 253.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 273.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 253.00 | | | 63 253.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 363.00 | 6 040.00 | 167.00 | 53 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 363.00 | 6 040.00 | 167.00 | 53 363.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 661.00 | 77 661.00 | | 77 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 748.00 | 35 748.00 | | 35 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 595.00 | | | 5 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 319.00 | 187 319.00 | | 187 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 780.00 | 282 780.00 | | 282 780.00 |