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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 172.00 | 53 092.00 | 27 079.00 | 80 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 126.00 | 63 615.00 | 221 511.00 | 285 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 880.00 | | 10 880.00 | 10 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 728.00 | 117 257.00 | 259 471.00 | 376 728.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BN En cours de production de biens | 11 962.00 | | 11 962.00 | 11 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 626 830.00 | 4 237.00 | 622 592.00 | 626 830.00 |
BZ Autres créances | 148 893.00 | | 148 893.00 | 148 893.00 |
CF Disponibilités | 293 172.00 | | 293 172.00 | 293 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 206.00 | | 3 206.00 | 3 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 104 063.00 | 4 237.00 | 1 099 825.00 | 1 104 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 480 792.00 | 121 495.00 | 1 359 296.00 | 1 480 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 127 397.00 | | | 127 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 045.00 | | | 144 045.00 |
DL TOTAL (I) | 348 442.00 | | | 348 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398 830.00 | | | 398 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | | | 7.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 060.00 | | | 329 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 596.00 | | | 237 596.00 |
EA Autres dettes | 43 143.00 | | | 43 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 010 853.00 | | | 1 010 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 359 296.00 | | | 1 359 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 685 692.00 | | | 685 692.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 125.00 | | | 30 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 519 233.00 | | 2 519 233.00 | 2 519 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 519 233.00 | | 2 519 233.00 | 2 519 233.00 |
FM Production stockée | | | -55 538.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 711.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 485 001.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 464 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 102 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 500 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 717.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 269 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 215 822.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 811.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 811.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 446.00 | | | 7 446.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 144.00 | | | 19 144.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 897.00 | | | 4 897.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 269.00 | | | 269.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 413.00 | | | 19 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 413.00 | | | -19 413.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 746.00 | | | 49 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 485 812.00 | | | 2 485 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 341 766.00 | | | 2 341 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 045.00 | | | 144 045.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 165.00 | | | 16 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 759.00 | | 232 877.00 | 152 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 700.00 | 10 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 907.00 | 376 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 207.00 | 365 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550.00 | | | 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 415.00 | | 223 090.00 | 147 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 794.00 | | 9 786.00 | 4 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 477.00 | 25 987.00 | 5 207.00 | 96 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 540.00 | 10.00 | | 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 937.00 | 25 977.00 | 5 207.00 | 95 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 061.00 | 329 061.00 | | 329 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 150.00 | 43 150.00 | | 43 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 880.00 | | 10 880.00 | 10 880.00 |
UX Autres créances clients | 626 830.00 | 626 830.00 | | 626 830.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 125.00 | 30 125.00 | | 30 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 368 706.00 | 45 760.00 | 285 317.00 | 368 706.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 370 426.00 | | | 370 426.00 |
VP Divers | 148 893.00 | 148 893.00 | | 148 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 237 596.00 | 237 596.00 | | 237 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 206.00 | 3 206.00 | | 3 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 789 808.00 | 778 929.00 | 10 880.00 | 789 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 008 638.00 | 685 692.00 | 285 317.00 | 1 008 638.00 |