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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 550.00 | 539.00 | 10.00 | 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 198.00 | 49 142.00 | 12 056.00 | 61 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 216.00 | 46 794.00 | 39 421.00 | 86 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 794.00 | | 4 794.00 | 4 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 759.00 | 96 477.00 | 56 281.00 | 152 759.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BN En cours de production de biens | 67 500.00 | | 67 500.00 | 67 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 692 587.00 | 4 237.00 | 688 350.00 | 692 587.00 |
BZ Autres créances | 22 574.00 | | 22 574.00 | 22 574.00 |
CF Disponibilités | 124 855.00 | | 124 855.00 | 124 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 801.00 | | 3 801.00 | 3 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 931 318.00 | 4 237.00 | 927 081.00 | 931 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 084 077.00 | 100 714.00 | 983 362.00 | 1 084 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 100 261.00 | | | 100 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 135.00 | | | 102 135.00 |
DL TOTAL (I) | 279 397.00 | | | 279 397.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 134.00 | | | 12 134.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 134.00 | | | 12 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 535.00 | | | 22 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | | | 7.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 638.00 | | | 357 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 593.00 | | | 238 593.00 |
EA Autres dettes | 73 055.00 | | | 73 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 691 830.00 | | | 691 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 983 362.00 | | | 983 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 691 830.00 | | | 691 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 38 392.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 112.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 112.00 | 147 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550.00 | | | 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 135.00 | | 38 392.00 | 128 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 794.00 | | | 4 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 456.00 | 19 818.00 | 796.00 | 77 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 356.00 | 183.00 | | 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 099.00 | 19 634.00 | 796.00 | 77 099.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 2 135.00 | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 2 135.00 | | 10 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 135.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357 639.00 | 357 639.00 | | 357 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 238 594.00 | 238 594.00 | | 238 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 056.00 | 73 056.00 | | 73 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 794.00 | | 4 794.00 | 4 794.00 |
UX Autres créances clients | 692 588.00 | 692 588.00 | | 692 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 536.00 | 22 536.00 | | 22 536.00 |
VI Groupe et associés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 812.00 | | | 35 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 574.00 | 22 574.00 | | 22 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 801.00 | 3 801.00 | | 3 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 723 757.00 | 718 963.00 | 4 794.00 | 723 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 832.00 | 691 832.00 | | 691 832.00 |