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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 550.00 | 173.00 | 376.00 | 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 649.00 | 31 478.00 | 27 171.00 | 58 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 234.00 | 29 595.00 | 15 638.00 | 45 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 134.00 | 61 247.00 | 46 886.00 | 108 134.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 447.00 | | 27 447.00 | 27 447.00 |
BN En cours de production de biens | 64 939.00 | | 64 939.00 | 64 939.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 866.00 | | 866.00 | 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 568 522.00 | | 568 522.00 | 568 522.00 |
BZ Autres créances | 63 156.00 | | 63 156.00 | 63 156.00 |
CF Disponibilités | 73 562.00 | | 73 562.00 | 73 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 798 612.00 | | 798 612.00 | 798 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 906 746.00 | 61 247.00 | 845 498.00 | 906 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 445.00 | | | 3 445.00 |
DG Autres réserves | 19 614.00 | | | 19 614.00 |
DH Report à nouveau | 45 696.00 | | | 45 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 137.00 | | | 36 137.00 |
DL TOTAL (I) | 174 893.00 | | | 174 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 636.00 | | | 75 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 514.00 | | | 325 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 195.00 | | | 245 195.00 |
EA Autres dettes | 23 191.00 | | | 23 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 670 605.00 | | | 670 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 845 498.00 | | | 845 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 621 346.00 | | | 621 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 455 921.00 | | 2 455 921.00 | 2 455 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 455 921.00 | | 2 455 921.00 | 2 455 921.00 |
FM Production stockée | | | 19 939.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 478 480.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 500 804.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 173 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 573 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 239.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 437 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 269.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 616.00 | | | 2 616.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 967.00 | | | 7 967.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 967.00 | | | 7 967.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 467.00 | | | -6 467.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 536.00 | | | -1 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 480 006.00 | | | 2 480 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 443 868.00 | | | 2 443 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 137.00 | | | 36 137.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 005.00 | | | 28 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 645.00 | | | 121 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 885.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 945.00 | | | 117 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 324.00 | 14 240.00 | 17 316.00 | 64 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 173.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 324.00 | 14 067.00 | 17 316.00 | 64 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 515.00 | 325 515.00 | | 325 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 258.00 | 24 258.00 | | 24 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
UX Autres créances clients | 568 523.00 | 568 523.00 | | 568 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 637.00 | 26 378.00 | 49 259.00 | 75 637.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 363.00 | | | 4 363.00 |
VP Divers | 63 156.00 | 63 156.00 | | 63 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 245 196.00 | 245 196.00 | | 245 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 635 497.00 | 631 797.00 | 3 700.00 | 635 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 670 605.00 | 621 346.00 | 49 259.00 | 670 605.00 |