| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 270 391.00 | 68 662.00 | 201 728.00 | 270 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 420 467.00 | 111 388.00 | 309 078.00 | 420 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 880.00 | | 10 880.00 | 10 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 702 288.00 | 180 600.00 | 521 687.00 | 702 288.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BN En cours de production de biens | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 839 179.00 | 4 237.00 | 834 941.00 | 839 179.00 |
BZ Autres créances | 107 236.00 | | 107 236.00 | 107 236.00 |
CF Disponibilités | 256 255.00 | | 256 255.00 | 256 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 257 976.00 | 4 237.00 | 1 253 739.00 | 1 257 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 960 265.00 | 184 838.00 | 1 775 427.00 | 1 960 265.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 151 442.00 | | | 151 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 803.00 | | | 118 803.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 646.00 | | | 17 646.00 |
DL TOTAL (I) | 364 893.00 | | | 364 893.00 |
DP Provisions pour risques | 12 125.00 | | | 12 125.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 125.00 | | | 12 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 632 337.00 | | | 632 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137.00 | | | 137.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 377.00 | | | 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 491 086.00 | | | 491 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 885.00 | | | 243 885.00 |
EA Autres dettes | 30 585.00 | | | 30 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 398 408.00 | | | 1 398 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 775 427.00 | | | 1 775 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 904 940.00 | | | 904 940.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 803 881.00 | | 3 803 881.00 | 3 803 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 803 881.00 | | 3 803 881.00 | 3 803 881.00 |
FM Production stockée | | | 18 038.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 823 921.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 944 794.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 758 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 657 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 342.00 | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 659 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 350.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 757.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 757.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 140.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 053.00 | | | 13 053.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 640.00 | | | 640.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 693.00 | | | 13 693.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 125.00 | | | 12 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 830.00 | | | 37 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 838 371.00 | | | 3 838 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 719 567.00 | | | 3 719 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 803.00 | | | 118 803.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 286.00 | | | 26 286.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 728.00 | | 325 559.00 | 376 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 702 288.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 690 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550.00 | | | 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 298.00 | | 325 559.00 | 365 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 880.00 | | | 10 880.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 257.00 | 63 342.00 | | 117 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 550.00 | | | 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 707.00 | 63 342.00 | | 116 707.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 125.00 | | |
6T Sur comptes clients | 4 237.00 | | | 4 237.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 237.00 | | | 4 237.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 237.00 | 12 125.00 | | 4 237.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 125.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 491 086.00 | 491 086.00 | | 491 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 919.00 | 73 919.00 | | 73 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 167.00 | 69 167.00 | | 69 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 585.00 | 30 585.00 | | 30 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 880.00 | | 10 880.00 | 10 880.00 |
UX Autres créances clients | 829 745.00 | 829 745.00 | | 829 745.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 018.00 | 11 018.00 | | 11 018.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 817.00 | 2 817.00 | | 2 817.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 434.00 | 9 434.00 | | 9 434.00 |
VB T. V. A. | 25 308.00 | 25 308.00 | | 25 308.00 |
VC Groupe et associés | 41 118.00 | 41 118.00 | | 41 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 632 337.00 | 139 246.00 | 455 083.00 | 632 337.00 |
VI Groupe et associés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 331 116.00 | | | 331 116.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 485.00 | | | 67 485.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 558.00 | 9 558.00 | | 9 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 451.00 | 8 451.00 | | 8 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 416.00 | 17 416.00 | | 17 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 957 601.00 | 946 721.00 | 10 880.00 | 957 601.00 |
VW T.V.A. | 92 346.00 | 92 346.00 | | 92 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 398 030.00 | 904 940.00 | 455 083.00 | 1 398 030.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 549.00 | | | 22 549.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 077.00 | | | 25 077.00 |
ST Autres comptes | 273 867.00 | | | 273 867.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 119 922.00 | | | 119 922.00 |
YT Sous‐traitance | 1 283 862.00 | | | 1 283 862.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 55 854.00 | | | 55 854.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 126.00 | | | 6 126.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 675.00 | | | 28 675.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 448 021.00 | | | 448 021.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 502 058.00 | | | 502 058.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 758 585.00 | | | 1 758 585.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |