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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 720 076.00 | | 1 720 076.00 | 1 720 076.00 |
AN Terrains | 45 047.00 | | 45 047.00 | 45 047.00 |
AP Constructions | 855 898.00 | 485 813.00 | 370 084.00 | 855 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 320 388.00 | 297 889.00 | 22 499.00 | 320 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 504 295.00 | 474 924.00 | 29 371.00 | 504 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 446 053.00 | 1 258 627.00 | 2 187 426.00 | 3 446 053.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 203.00 | | 9 203.00 | 9 203.00 |
BT Marchandises | 41 420.00 | | 41 420.00 | 41 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 371.00 | | 3 371.00 | 3 371.00 |
BZ Autres créances | 79 128.00 | | 79 128.00 | 79 128.00 |
CF Disponibilités | 109 727.00 | | 109 727.00 | 109 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 955.00 | | 12 955.00 | 12 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 807.00 | | 255 807.00 | 255 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 701 860.00 | 1 258 627.00 | 2 443 233.00 | 3 701 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 000 686.00 | | | 1 000 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 106.00 | | | 208 106.00 |
DL TOTAL (I) | 1 285 042.00 | | | 1 285 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 824 024.00 | | | 824 024.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 385.00 | | | 81 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 590.00 | | | 194 590.00 |
EA Autres dettes | 56 040.00 | | | 56 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 158 190.00 | | | 1 158 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 443 233.00 | | | 2 443 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 271.00 | | | 528 271.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 470.00 | | | 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
FG Production vendue services | 2 173 452.00 | | 2 173 452.00 | 2 173 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 174 583.00 | | 2 174 583.00 | 2 174 583.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 925.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 216 728.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 518 276.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 748.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 783 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 280.00 | |
GE Autres charges | | | 1 028.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 897 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 318 835.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 485.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 281 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 219.00 | | | 17 219.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 590.00 | | | 590.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 121.00 | | | 73 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 217 214.00 | | | 2 217 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 009 108.00 | | | 2 009 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 106.00 | | | 208 106.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 443 110.00 | | 2 942.00 | 3 443 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 446 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 720 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 725 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 720 076.00 | | | 1 720 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 722 686.00 | | 2 942.00 | 1 722 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 347.00 | | | 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 199 346.00 | 59 280.00 | | 1 199 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 199 346.00 | 59 280.00 | | 1 199 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 385.00 | 81 385.00 | | 81 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 206.00 | 90 206.00 | | 90 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 192.00 | 66 192.00 | | 66 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 040.00 | 56 040.00 | | 56 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 347.00 | | | 347.00 |
UX Autres créances clients | 3 371.00 | | | 3 371.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 9 290.00 | | | 9 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 823 554.00 | 195 784.00 | 390 547.00 | 823 554.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 294 946.00 | | | 294 946.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 789.00 | | | 29 789.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 699.00 | | | 2 699.00 |
VP Divers | 30 747.00 | | | 30 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 027.00 | 23 027.00 | | 23 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 102.00 | | | 6 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 955.00 | | | 12 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 801.00 | 95 454.00 | 347.00 | 95 801.00 |
VW T.V.A. | 15 164.00 | 15 164.00 | | 15 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 156 040.00 | 528 271.00 | 390 547.00 | 1 156 040.00 |