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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 135 251.00 | | 1 135 251.00 | 1 135 251.00 |
AN Terrains | 45 047.00 | | 45 047.00 | 45 047.00 |
AP Constructions | 855 898.00 | 510 435.00 | 345 464.00 | 855 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 322 722.00 | 293 515.00 | 29 207.00 | 322 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 089 122.00 | 518 261.00 | 570 860.00 | 1 089 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 448 387.00 | 1 322 211.00 | 2 126 176.00 | 3 448 387.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 415.00 | | 9 415.00 | 9 415.00 |
BT Marchandises | 37 701.00 | | 37 701.00 | 37 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BZ Autres créances | 136 574.00 | | 136 574.00 | 136 574.00 |
CF Disponibilités | 60 031.00 | | 60 031.00 | 60 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 317.00 | | 13 317.00 | 13 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 179.00 | | 257 179.00 | 257 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 705 566.00 | 1 322 211.00 | 2 383 354.00 | 3 705 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 208 793.00 | 1 000 686.00 | | 1 208 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 421.00 | 208 106.00 | | 107 421.00 |
DL TOTAL (I) | 1 392 464.00 | 1 285 043.00 | | 1 392 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 628 294.00 | 824 024.00 | | 628 294.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 150.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 672.00 | 81 386.00 | | 98 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 072.00 | 194 590.00 | | 231 072.00 |
EA Autres dettes | 32 853.00 | 56 040.00 | | 32 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 990 891.00 | 1 158 191.00 | | 990 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 383 354.00 | 2 443 233.00 | | 2 383 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 25.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 217 066.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 217 091.00 | |
FQ Autres produits | | | 72 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 289 190.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 531 809.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 720.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 896 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 294 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 067.00 | |
GE Autres charges | | | 738.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 126 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 865.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 945.00 | 73 121.00 | | 28 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 289 300.00 | 2 217 215.00 | | 2 289 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 181 879.00 | 2 009 109.00 | | 2 181 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 421.00 | 208 106.00 | | 107 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 446 054.00 | | | 3 446 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 448 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 135 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 312 789.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 725 630.00 | | | 1 725 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 347.00 | | | 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 258 627.00 | 76 067.00 | 12 483.00 | 1 258 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 258 627.00 | 76 067.00 | 12 483.00 | 1 258 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 672.00 | 98 672.00 | | 98 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 853.00 | 32 853.00 | | 32 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 347.00 | | | 347.00 |
UX Autres créances clients | 140.00 | | | 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 627 770.00 | 122 617.00 | 363 667.00 | 627 770.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 195 784.00 | | | 195 784.00 |
VP Divers | 136 574.00 | | | 136 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 231 072.00 | 231 072.00 | | 231 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 317.00 | | | 13 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 378.00 | 150 031.00 | 347.00 | 150 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 990 891.00 | 485 738.00 | 363 667.00 | 990 891.00 |