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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 135 251.00 | | 1 135 251.00 | 1 135 251.00 |
AN Terrains | 45 047.00 | | 45 047.00 | 45 047.00 |
AP Constructions | 855 898.00 | 582 465.00 | 273 432.00 | 855 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 337 170.00 | 229 712.00 | 107 458.00 | 337 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 090 857.00 | 556 807.00 | 534 049.00 | 1 090 857.00 |
AV Immobilisations en cours | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 465 118.00 | 1 368 986.00 | 2 096 132.00 | 3 465 118.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 001.00 | | 11 001.00 | 11 001.00 |
BT Marchandises | 28 312.00 | | 28 312.00 | 28 312.00 |
BZ Autres créances | 35 867.00 | | 35 867.00 | 35 867.00 |
CF Disponibilités | 176 861.00 | | 176 861.00 | 176 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 054.00 | | 10 054.00 | 10 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 096.00 | | 262 096.00 | 262 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 727 215.00 | 1 368 986.00 | 2 358 229.00 | 3 727 215.00 |
CU Autres participations | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 456 784.00 | | | 1 456 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 601.00 | | | 25 601.00 |
DL TOTAL (I) | 1 558 635.00 | | | 1 558 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 581 768.00 | | | 581 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 643.00 | | | 51 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 771.00 | | | 165 771.00 |
EA Autres dettes | 410.00 | | | 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 799 593.00 | | | 799 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 358 229.00 | | | 2 358 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 806.00 | | | 354 806.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 438.00 | | | 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 385 186.00 | | 1 385 186.00 | 1 385 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 385 186.00 | | 1 385 186.00 | 1 385 186.00 |
FN Production immobilisée | | | 12 748.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 465.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 937.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 434 337.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 302 510.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 288.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 575 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 264.00 | |
GE Autres charges | | | 932.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 378 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 398.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 465.00 | | | 6 465.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 701.00 | | | 701.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 408.00 | | | 15 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 434 386.00 | | | 1 434 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 408 785.00 | | | 1 408 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 601.00 | | | 25 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 413 611.00 | | 54 498.00 | 3 413 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 991.00 | 3 465 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 135 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 991.00 | 2 329 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 135 251.00 | | | 1 135 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 277 892.00 | | 54 498.00 | 2 277 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 468.00 | | | 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 279 713.00 | 92 264.00 | 2 991.00 | 1 279 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 279 713.00 | 92 264.00 | 2 991.00 | 1 279 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 643.00 | 51 643.00 | | 51 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 518.00 | 74 518.00 | | 74 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 824.00 | 66 824.00 | | 66 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VB T. V. A. | 6 698.00 | 6 698.00 | | 6 698.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 581 329.00 | 136 543.00 | 444 786.00 | 581 329.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 267.00 | | | 77 267.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 588.00 | 21 588.00 | | 21 588.00 |
VP Divers | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 126.00 | 11 126.00 | | 11 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 348.00 | 6 348.00 | | 6 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 054.00 | 10 054.00 | | 10 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 338.00 | 45 921.00 | 417.00 | 46 338.00 |
VW T.V.A. | 13 302.00 | 13 302.00 | | 13 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 799 593.00 | 354 806.00 | 444 786.00 | 799 593.00 |