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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 135 251.00 | | 1 135 251.00 | 1 135 251.00 |
AN Terrains | 45 047.00 | | 45 047.00 | 45 047.00 |
AP Constructions | 855 898.00 | 559 677.00 | 296 220.00 | 855 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 319 839.00 | 208 300.00 | 111 539.00 | 319 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 057 107.00 | 511 735.00 | 545 371.00 | 1 057 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 413 611.00 | 1 279 713.00 | 2 133 898.00 | 3 413 611.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
BT Marchandises | 33 600.00 | | 33 600.00 | 33 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 734.00 | | 4 734.00 | 4 734.00 |
BZ Autres créances | 20 274.00 | | 20 274.00 | 20 274.00 |
CF Disponibilités | 81 391.00 | | 81 391.00 | 81 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 017.00 | | 5 017.00 | 5 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 619.00 | | 157 619.00 | 157 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 571 231.00 | 1 279 713.00 | 2 291 518.00 | 3 571 231.00 |
CU Autres participations | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 366 694.00 | 1 316 213.00 | | 1 366 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 090.00 | 50 480.00 | | 120 090.00 |
DL TOTAL (I) | 1 563 034.00 | 1 442 944.00 | | 1 563 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 509 127.00 | 652 301.00 | | 509 127.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 400.00 | 600.00 | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 417.00 | 101 501.00 | | 51 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 529.00 | 212 309.00 | | 166 529.00 |
EA Autres dettes | 1 010.00 | 33 978.00 | | 1 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 728 483.00 | 1 000 690.00 | | 728 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 291 518.00 | 2 443 634.00 | | 2 291 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 398.00 | 491 492.00 | | 335 398.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 529.00 | 18 658.00 | | 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 177 933.00 | | 2 177 933.00 | 2 177 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 177 933.00 | | 2 177 933.00 | 2 177 933.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 219 369.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 493 092.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 624.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 826 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 273 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 055.00 | |
GE Autres charges | | | 906.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 030 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 943.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 258.00 | 21 876.00 | | 10 258.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 634.00 | 605.00 | | 634.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 273.00 | | | 3 273.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 273.00 | | | 3 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 273.00 | | | -3 273.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 581.00 | 3 340.00 | | 47 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 219 381.00 | 2 206 219.00 | | 2 219 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 099 290.00 | 2 155 739.00 | | 2 099 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 090.00 | 50 480.00 | | 120 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 405 296.00 | | 18 192.00 | 3 405 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 876.00 | 3 413 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 135 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 876.00 | 2 277 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 135 251.00 | | | 1 135 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 269 577.00 | | 18 192.00 | 2 269 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 468.00 | | | 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 192 260.00 | 97 329.00 | 9 876.00 | 1 192 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 192 260.00 | 97 329.00 | 9 876.00 | 1 192 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 417.00 | 51 417.00 | | 51 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 955.00 | 80 955.00 | | 80 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 838.00 | 58 838.00 | | 58 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
UX Autres créances clients | 4 734.00 | 4 734.00 | | 4 734.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
VB T. V. A. | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 508 597.00 | 115 912.00 | 387 706.00 | 508 597.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 044.00 | | | 125 044.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 448.00 | 6 448.00 | | 6 448.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 347.00 | 3 347.00 | | 3 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 870.00 | 15 870.00 | | 15 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 085.00 | 5 085.00 | | 5 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 017.00 | 5 017.00 | | 5 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 443.00 | 30 025.00 | 417.00 | 30 443.00 |
VW T.V.A. | 10 866.00 | 10 866.00 | | 10 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 728 083.00 | 335 398.00 | 387 706.00 | 728 083.00 |