| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 135 251.00 | | 1 135 251.00 | 1 135 251.00 |
AN Terrains | 45 047.00 | | 45 047.00 | 45 047.00 |
AP Constructions | 855 898.00 | 535 056.00 | 320 842.00 | 855 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 315 228.00 | 188 278.00 | 126 949.00 | 315 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 053 403.00 | 468 925.00 | 584 478.00 | 1 053 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 405 296.00 | 1 192 260.00 | 2 213 035.00 | 3 405 296.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 435.00 | | 10 435.00 | 10 435.00 |
BT Marchandises | 39 225.00 | | 39 225.00 | 39 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 182.00 | | 1 182.00 | 1 182.00 |
BZ Autres créances | 126 020.00 | | 126 020.00 | 126 020.00 |
CF Disponibilités | 49 382.00 | | 49 382.00 | 49 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 352.00 | | 4 352.00 | 4 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 598.00 | | 230 598.00 | 230 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 635 895.00 | 1 192 260.00 | 2 443 634.00 | 3 635 895.00 |
CU Autres participations | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 316 213.00 | 1 208 793.00 | | 1 316 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 480.00 | 107 421.00 | | 50 480.00 |
DL TOTAL (I) | 1 442 944.00 | 1 392 464.00 | | 1 442 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 652 301.00 | 628 294.00 | | 652 301.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 600.00 | | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 501.00 | 98 672.00 | | 101 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 309.00 | 231 072.00 | | 212 309.00 |
EA Autres dettes | 33 978.00 | 32 853.00 | | 33 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 000 690.00 | 990 891.00 | | 1 000 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 443 634.00 | 2 383 354.00 | | 2 443 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 492.00 | | | 491 492.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 658.00 | | | 18 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 2 144 182.00 | | 2 144 182.00 | 2 144 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 144 182.00 | | 2 144 182.00 | 2 144 182.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 206 197.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 520 375.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 523.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 904 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 290 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 761.00 | |
GE Autres charges | | | 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 130 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 273.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 876.00 | | | 21 876.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 605.00 | | | 605.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 340.00 | 28 945.00 | | 3 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 206 219.00 | 2 289 300.00 | | 2 206 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 155 739.00 | 2 181 879.00 | | 2 155 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 480.00 | 107 421.00 | | 50 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 448 387.00 | | 170 621.00 | 3 448 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 213 711.00 | 3 405 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 135 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 213 711.00 | 2 269 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 135 251.00 | | | 1 135 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 312 788.00 | | 170 500.00 | 2 312 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 347.00 | | 121.00 | 347.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 322 211.00 | 83 761.00 | 213 711.00 | 1 322 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 322 211.00 | 83 761.00 | 213 711.00 | 1 322 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 501.00 | 101 501.00 | | 101 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 622.00 | 106 622.00 | | 106 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 232.00 | 70 232.00 | | 70 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 978.00 | 33 978.00 | | 33 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
UX Autres créances clients | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VB T. V. A. | 7 232.00 | 7 232.00 | | 7 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 658.00 | 18 658.00 | | 18 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 633 642.00 | 125 044.00 | 446 471.00 | 633 642.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 127.00 | | | 144 127.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 971.00 | 73 971.00 | | 73 971.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 621.00 | 3 621.00 | | 3 621.00 |
VP Divers | 33 923.00 | 33 923.00 | | 33 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 883.00 | 24 883.00 | | 24 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 152.00 | 7 152.00 | | 7 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 352.00 | 4 352.00 | | 4 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 972.00 | 131 555.00 | 417.00 | 131 972.00 |
VW T.V.A. | 10 572.00 | 10 572.00 | | 10 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 000 090.00 | 491 492.00 | 446 471.00 | 1 000 090.00 |