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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 296 000.00 | | 296 000.00 | 296 000.00 |
AP Constructions | 53 581.00 | 24 741.00 | 28 840.00 | 53 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 135.00 | 105 559.00 | 5 576.00 | 111 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 117.00 | 44 494.00 | 58 624.00 | 103 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 833.00 | 174 794.00 | 389 039.00 | 563 833.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 835.00 | | 7 835.00 | 7 835.00 |
BT Marchandises | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 522.00 | | 25 522.00 | 25 522.00 |
BZ Autres créances | 51 235.00 | | 51 235.00 | 51 235.00 |
CF Disponibilités | 11 448.00 | | 11 448.00 | 11 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 97 033.00 | | 97 033.00 | 97 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 866.00 | 174 794.00 | 486 072.00 | 660 866.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 96 770.00 | 82 526.00 | | 96 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 652.00 | 14 244.00 | | 10 652.00 |
DL TOTAL (I) | 118 423.00 | 107 770.00 | | 118 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 812.00 | 38 234.00 | | 146 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 051.00 | 136 297.00 | | 133 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 220.00 | 68 033.00 | | 46 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 567.00 | 40 971.00 | | 41 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 650.00 | 283 536.00 | | 367 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 072.00 | 391 306.00 | | 486 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 827.00 | | 98 006.00 | 465 827.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 563 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 296 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 267 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 296 000.00 | | | 296 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 827.00 | | 98 006.00 | 169 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 984.00 | 9 810.00 | | 164 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 984.00 | 9 810.00 | | 164 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 220.00 | 46 220.00 | | 46 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 649.00 | 24 649.00 | | 24 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 716.00 | 12 716.00 | | 12 716.00 |
UX Autres créances clients | 25 522.00 | | | 25 522.00 |
VB T. V. A. | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 209.00 | 7 209.00 | | 7 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 603.00 | 30 733.00 | 87 848.00 | 139 603.00 |
VI Groupe et associés | 133 051.00 | 133 051.00 | | 133 051.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 156 000.00 | | | 156 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 631.00 | | | 54 631.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 075.00 | | | 17 075.00 |
VP Divers | 10 341.00 | | | 10 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 939.00 | | | 20 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 756.00 | 76 756.00 | | 76 756.00 |
VW T.V.A. | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 650.00 | 258 780.00 | 87 848.00 | 367 650.00 |