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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 296 000.00 | | 296 000.00 | 296 000.00 |
AP Constructions | 53 581.00 | 31 035.00 | 22 546.00 | 53 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 135.00 | 108 289.00 | 2 846.00 | 111 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 235.00 | 45 673.00 | 48 562.00 | 94 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 951.00 | 184 997.00 | 369 953.00 | 554 951.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 082.00 | | 11 082.00 | 11 082.00 |
BT Marchandises | 1 582.00 | | 1 582.00 | 1 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 863.00 | | 28 863.00 | 28 863.00 |
BZ Autres créances | 39 451.00 | | 39 451.00 | 39 451.00 |
CF Disponibilités | 17 470.00 | | 17 470.00 | 17 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 448.00 | | 98 448.00 | 98 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 399.00 | 184 997.00 | 468 401.00 | 653 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 129 286.00 | 107 423.00 | | 129 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 850.00 | 21 863.00 | | 29 850.00 |
DL TOTAL (I) | 170 136.00 | 140 286.00 | | 170 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 338.00 | 114 714.00 | | 93 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 750.00 | 129 560.00 | | 122 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 142.00 | 45 145.00 | | 41 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 037.00 | 38 947.00 | | 41 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 266.00 | 328 367.00 | | 298 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 401.00 | 468 653.00 | | 468 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 551 833.00 | | 3 118.00 | 551 833.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 554 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 296 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 258 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 296 000.00 | | | 296 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 833.00 | | 3 118.00 | 255 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 879.00 | 11 118.00 | | 173 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 879.00 | 11 118.00 | | 173 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 142.00 | 41 142.00 | | 41 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 306.00 | 26 306.00 | | 26 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 483.00 | 10 483.00 | | 10 483.00 |
UX Autres créances clients | 28 863.00 | 28 863.00 | | 28 863.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VB T. V. A. | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 926.00 | 6 926.00 | | 6 926.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 411.00 | 21 817.00 | 64 594.00 | 86 411.00 |
VI Groupe et associés | 122 750.00 | 122 750.00 | | 122 750.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 458.00 | | | 32 458.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 622.00 | 22 622.00 | | 22 622.00 |
VP Divers | 9 049.00 | 9 049.00 | | 9 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 574.00 | 2 574.00 | | 2 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 061.00 | 7 061.00 | | 7 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 314.00 | 68 314.00 | | 68 314.00 |
VW T.V.A. | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 266.00 | 233 672.00 | 64 594.00 | 298 266.00 |