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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 296 000.00 | | 296 000.00 | 296 000.00 |
AP Constructions | 53 581.00 | 34 182.00 | 19 399.00 | 53 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 135.00 | 109 268.00 | 1 868.00 | 111 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 235.00 | 52 593.00 | 41 641.00 | 94 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 951.00 | 196 043.00 | 358 908.00 | 554 951.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 504.00 | | 9 504.00 | 9 504.00 |
BT Marchandises | 1 385.00 | | 1 385.00 | 1 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 447.00 | | 53 447.00 | 53 447.00 |
BZ Autres créances | 22 018.00 | | 22 018.00 | 22 018.00 |
CF Disponibilités | 11 535.00 | | 11 535.00 | 11 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 889.00 | | 97 889.00 | 97 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 840.00 | 196 043.00 | 456 797.00 | 652 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 159 136.00 | 129 286.00 | | 159 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 077.00 | 29 850.00 | | 38 077.00 |
DL TOTAL (I) | 208 213.00 | 170 136.00 | | 208 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 440.00 | 93 338.00 | | 72 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 510.00 | 122 750.00 | | 99 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 761.00 | 41 142.00 | | 36 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 873.00 | 41 037.00 | | 39 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 584.00 | 298 266.00 | | 248 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 797.00 | 468 401.00 | | 456 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 622.00 | 7 846.00 | | 1 622.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 846.00 | 6 926.00 | | 7 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 554 951.00 | | | 554 951.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 554 951.00 | | | 554 951.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 296 000.00 | | | 296 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 258 951.00 | | | 258 951.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 296 000.00 | | | 296 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 951.00 | | | 258 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 997.00 | 11 046.00 | | 184 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 997.00 | 11 046.00 | | 184 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 761.00 | 36 761.00 | | 36 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 134.00 | 25 134.00 | | 25 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 557.00 | 8 557.00 | | 8 557.00 |
UX Autres créances clients | 53 447.00 | 53 447.00 | | 53 447.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VB T. V. A. | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 846.00 | 7 846.00 | | 7 846.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 594.00 | 22 180.00 | 42 414.00 | 64 594.00 |
VI Groupe et associés | 99 510.00 | 99 510.00 | | 99 510.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 818.00 | | | 21 818.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 540.00 | 18 540.00 | | 18 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 462.00 | 5 462.00 | | 5 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 342.00 | 2 342.00 | | 2 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 464.00 | 75 464.00 | | 75 464.00 |
VW T.V.A. | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 584.00 | 206 170.00 | 42 414.00 | 248 584.00 |