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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 296 000.00 | | 296 000.00 | 296 000.00 |
AP Constructions | 53 581.00 | 40 476.00 | 13 104.00 | 53 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 994.00 | 108 545.00 | 4 450.00 | 112 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 297.00 | 67 816.00 | 37 481.00 | 105 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 872.00 | 216 837.00 | 351 035.00 | 567 872.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 290.00 | | 9 290.00 | 9 290.00 |
BT Marchandises | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 309.00 | | 79 309.00 | 79 309.00 |
BZ Autres créances | 4 720.00 | | 4 720.00 | 4 720.00 |
CF Disponibilités | 23 784.00 | | 23 784.00 | 23 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 492.00 | | 118 492.00 | 118 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 365.00 | 216 837.00 | 469 528.00 | 686 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 243 781.00 | 197 213.00 | | 243 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 849.00 | 46 568.00 | | 48 849.00 |
DL TOTAL (I) | 303 629.00 | 254 781.00 | | 303 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 156.00 | 79 035.00 | | 52 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168.00 | 58 882.00 | | 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 081.00 | 58 058.00 | | 49 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 493.00 | 48 387.00 | | 64 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 898.00 | 244 362.00 | | 165 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 528.00 | 499 143.00 | | 469 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 557 143.00 | | 12 979.00 | 557 143.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 250.00 | 567 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 296 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 250.00 | 271 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 296 000.00 | | | 296 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 143.00 | | 12 979.00 | 261 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 095.00 | 11 992.00 | 2 250.00 | 207 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 095.00 | 11 992.00 | 2 250.00 | 207 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 081.00 | 49 081.00 | | 49 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 366.00 | 30 366.00 | | 30 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 584.00 | 20 584.00 | | 20 584.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 305.00 | 5 305.00 | | 5 305.00 |
UX Autres créances clients | 79 309.00 | 79 309.00 | | 79 309.00 |
VB T. V. A. | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 156.00 | 31 024.00 | 21 132.00 | 52 156.00 |
VI Groupe et associés | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 970.00 | | | 22 970.00 |
VP Divers | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 356.00 | 7 356.00 | | 7 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 058.00 | 3 058.00 | | 3 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 029.00 | 84 029.00 | | 84 029.00 |
VW T.V.A. | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 898.00 | 144 766.00 | 21 132.00 | 165 898.00 |