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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 296 000.00 | | 296 000.00 | 296 000.00 |
AP Constructions | 53 581.00 | 43 624.00 | 9 957.00 | 53 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 994.00 | 109 853.00 | 3 141.00 | 112 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 723.00 | 77 178.00 | 34 545.00 | 111 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 298.00 | 230 654.00 | 343 644.00 | 574 298.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 734.00 | | 9 734.00 | 9 734.00 |
BT Marchandises | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 024.00 | | 94 024.00 | 94 024.00 |
BZ Autres créances | 9 261.00 | | 9 261.00 | 9 261.00 |
CF Disponibilités | 12 709.00 | | 12 709.00 | 12 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 586.00 | | 1 586.00 | 1 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 412.00 | | 128 412.00 | 128 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 710.00 | 230 654.00 | 472 055.00 | 702 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 292 629.00 | 243 781.00 | | 292 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 547.00 | 48 849.00 | | 33 547.00 |
DL TOTAL (I) | 337 176.00 | 303 629.00 | | 337 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 132.00 | 52 156.00 | | 21 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 530.00 | 168.00 | | 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 367.00 | 49 081.00 | | 56 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 851.00 | 64 493.00 | | 56 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 879.00 | 165 898.00 | | 134 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 055.00 | 469 528.00 | | 472 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 567 872.00 | | 6 927.00 | 567 872.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 501.00 | 574 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 296 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 501.00 | 278 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 296 000.00 | | | 296 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 872.00 | | 6 927.00 | 271 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 837.00 | 14 319.00 | 501.00 | 216 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 837.00 | 14 319.00 | 501.00 | 216 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 367.00 | 56 367.00 | | 56 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 623.00 | 32 623.00 | | 32 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 796.00 | 15 796.00 | | 15 796.00 |
UX Autres créances clients | 94 024.00 | 94 024.00 | | 94 024.00 |
VB T. V. A. | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
VC Groupe et associés | 3 883.00 | 3 883.00 | | 3 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 139.00 | 13 313.00 | 7 819.00 | 21 139.00 |
VI Groupe et associés | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 024.00 | | | 31 024.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VP Divers | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 204.00 | 6 204.00 | | 6 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 871.00 | 104 871.00 | | 104 871.00 |
VW T.V.A. | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 887.00 | 127 061.00 | 7 819.00 | 134 887.00 |