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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 421.00 | 8 491.00 | 2 930.00 | 11 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 884.00 | 20 343.00 | 541.00 | 20 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 196.00 | 43 453.00 | 17 742.00 | 61 196.00 |
BD Autres titres immobilisés | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 903.00 | 72 288.00 | 26 615.00 | 98 903.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BN En cours de production de biens | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 305.00 | | 205 305.00 | 205 305.00 |
BZ Autres créances | 273 051.00 | | 273 051.00 | 273 051.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 009.00 | | 80 009.00 | 80 009.00 |
CF Disponibilités | 192 418.00 | | 192 418.00 | 192 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 151.00 | | 5 151.00 | 5 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 761 634.00 | | 761 634.00 | 761 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 860 537.00 | 72 288.00 | 788 249.00 | 860 537.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 409 411.00 | 336 765.00 | | 409 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 706.00 | 72 646.00 | | 88 706.00 |
DL TOTAL (I) | 520 117.00 | 431 411.00 | | 520 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 479.00 | 17 106.00 | | 11 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 648.00 | 34 484.00 | | 36 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 985.00 | 61 497.00 | | 59 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 538.00 | 145 286.00 | | 157 538.00 |
EA Autres dettes | 2 482.00 | 2 482.00 | | 2 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 132.00 | 260 855.00 | | 268 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 788 249.00 | 692 266.00 | | 788 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 485.00 | 249 381.00 | | 261 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 934 926.00 | | 934 926.00 | 934 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 934 926.00 | | 934 926.00 | 934 926.00 |
FM Production stockée | | | -9 060.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 925 873.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 246 117.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 103.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 823 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 362.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 775.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 005.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 000.00 | 1 800.00 | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | 1 800.00 | | 9 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197.00 | 75.00 | | 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197.00 | 75.00 | | 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 803.00 | 1 725.00 | | 8 803.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 304.00 | 19 515.00 | | 27 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 940 653.00 | 750 273.00 | | 940 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 851 947.00 | 677 627.00 | | 851 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 706.00 | 72 646.00 | | 88 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 753.00 | | 5 859.00 | 94 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 709.00 | 98 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 709.00 | 11 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 159.00 | | 2 971.00 | 10 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 192.00 | | 2 888.00 | 79 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 402.00 | | | 5 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 894.00 | 9 103.00 | 1 709.00 | 64 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 159.00 | 41.00 | 1 709.00 | 10 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 735.00 | 9 062.00 | | 54 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 985.00 | 59 985.00 | | 59 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 913.00 | 54 913.00 | | 54 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 513.00 | 42 513.00 | | 42 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 482.00 | 2 482.00 | | 2 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
UX Autres créances clients | 205 305.00 | | | 205 305.00 |
VB T. V. A. | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
VC Groupe et associés | 233 526.00 | | | 233 526.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 474.00 | 4 827.00 | 6 647.00 | 11 474.00 |
VI Groupe et associés | 36 648.00 | 36 648.00 | | 36 648.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 625.00 | | | 5 625.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 813.00 | | | 3 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 085.00 | 3 085.00 | | 3 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 595.00 | | | 31 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 151.00 | | | 5 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 706.00 | 488 706.00 | | 488 706.00 |
VW T.V.A. | 57 026.00 | 57 026.00 | | 57 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 132.00 | 261 485.00 | 6 647.00 | 268 132.00 |