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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 421.00 | 11 421.00 | | 11 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 584.00 | 22 065.00 | 519.00 | 22 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 656.00 | 88 697.00 | 12 959.00 | 101 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 129.00 | | 6 129.00 | 6 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 790.00 | 122 183.00 | 19 607.00 | 141 790.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 236.00 | | 26 236.00 | 26 236.00 |
BN En cours de production de biens | 53 075.00 | | 53 075.00 | 53 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 332.00 | | 260 332.00 | 260 332.00 |
BZ Autres créances | 106 281.00 | | 106 281.00 | 106 281.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 416.00 | | 20 416.00 | 20 416.00 |
CF Disponibilités | 143 269.00 | | 143 269.00 | 143 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 326.00 | | 2 326.00 | 2 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 935.00 | | 611 935.00 | 611 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 725.00 | 122 183.00 | 631 542.00 | 753 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 235 675.00 | 519 990.00 | | 235 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 516.00 | 87 684.00 | | 78 516.00 |
DL TOTAL (I) | 369 190.00 | 662 675.00 | | 369 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 35 218.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 564.00 | 33 796.00 | | 170 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 148.00 | 165 085.00 | | 80 148.00 |
EA Autres dettes | 11 640.00 | 7 880.00 | | 11 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 352.00 | 241 978.00 | | 262 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 542.00 | 904 653.00 | | 631 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 352.00 | 241 978.00 | | 262 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 193 468.00 | | 1 193 468.00 | 1 193 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 193 468.00 | | 1 193 468.00 | 1 193 468.00 |
FM Production stockée | | | 24 676.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 678.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 222 295.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 224 092.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 545 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 466.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 122 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 827.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 146.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 468.00 | | | 2 468.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 312.00 | | | 312.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 312.00 | | | 312.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91.00 | 105.00 | | 91.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91.00 | 105.00 | | 91.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 220.00 | -105.00 | | 220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 931.00 | 27 216.00 | | 21 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 223 006.00 | 910 174.00 | | 1 223 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 144 490.00 | 822 490.00 | | 1 144 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 516.00 | 87 684.00 | | 78 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 392.00 | | 11 398.00 | 130 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 421.00 | | | 11 421.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 771.00 | | 10 469.00 | 113 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 200.00 | | 929.00 | 5 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 717.00 | 9 466.00 | | 112 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 421.00 | | | 11 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 296.00 | 9 466.00 | | 101 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 564.00 | 170 564.00 | | 170 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 838.00 | 25 838.00 | | 25 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 174.00 | 13 174.00 | | 13 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 640.00 | 11 640.00 | | 11 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 129.00 | | 6 129.00 | 6 129.00 |
UX Autres créances clients | 260 332.00 | 260 332.00 | | 260 332.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VB T. V. A. | 13 986.00 | 13 986.00 | | 13 986.00 |
VC Groupe et associés | 80 146.00 | 80 146.00 | | 80 146.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 805.00 | 11 805.00 | | 11 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 068.00 | 368 939.00 | 6 129.00 | 375 068.00 |
VW T.V.A. | 39 712.00 | 39 712.00 | | 39 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 352.00 | 262 352.00 | | 262 352.00 |