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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 421.00 | 11 421.00 | | 11 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 884.00 | 20 643.00 | 241.00 | 20 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 447.00 | 51 992.00 | 30 455.00 | 82 447.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 952.00 | 84 057.00 | 35 895.00 | 119 952.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BN En cours de production de biens | 9 316.00 | | 9 316.00 | 9 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 683.00 | | 262 683.00 | 262 683.00 |
BZ Autres créances | 322 432.00 | | 322 432.00 | 322 432.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 211.00 | | 80 211.00 | 80 211.00 |
CF Disponibilités | 179 967.00 | | 179 967.00 | 179 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 954.00 | | 5 954.00 | 5 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 864 263.00 | | 864 263.00 | 864 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 984 215.00 | 84 057.00 | 900 159.00 | 984 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 498 117.00 | 409 411.00 | | 498 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 289.00 | 88 706.00 | | 64 289.00 |
DL TOTAL (I) | 584 405.00 | 520 117.00 | | 584 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 648.00 | 11 479.00 | | 6 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 999.00 | 36 648.00 | | 35 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 916.00 | 59 985.00 | | 105 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 708.00 | 157 538.00 | | 164 708.00 |
EA Autres dettes | 2 482.00 | 2 482.00 | | 2 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 753.00 | 268 132.00 | | 315 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 900 159.00 | 788 249.00 | | 900 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 712.00 | 261 485.00 | | 312 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 084 913.00 | | 1 084 913.00 | 1 084 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 084 913.00 | | 1 084 913.00 | 1 084 913.00 |
FM Production stockée | | | 7 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 092 035.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 279 029.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 359 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 769.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 019 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 295.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 537.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 752.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 202.00 | | | 202.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 202.00 | 9 000.00 | | 202.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 197.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 202.00 | | | 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 219.00 | 197.00 | | 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | 8 803.00 | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 991.00 | 27 304.00 | | 13 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 098 988.00 | 940 653.00 | | 1 098 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 034 700.00 | 851 947.00 | | 1 034 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 289.00 | 88 706.00 | | 64 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 903.00 | | 21 251.00 | 98 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 202.00 | | 5 200.00 | 202.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 202.00 | | 119 952.00 | 202.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 421.00 | | | 11 421.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 080.00 | | 21 251.00 | 82 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 402.00 | | | 5 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 288.00 | 11 769.00 | | 72 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 491.00 | 2 930.00 | | 8 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 797.00 | 8 839.00 | | 63 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 916.00 | 105 916.00 | | 105 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 932.00 | 59 932.00 | | 59 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 798.00 | 52 798.00 | | 52 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 482.00 | 2 482.00 | | 2 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
UX Autres créances clients | 262 683.00 | | | 262 683.00 |
VB T. V. A. | 8 638.00 | | | 8 638.00 |
VC Groupe et associés | 250 592.00 | | | 250 592.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 647.00 | 3 606.00 | 3 041.00 | 6 647.00 |
VI Groupe et associés | 35 999.00 | 35 999.00 | | 35 999.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 827.00 | | | 4 827.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 380.00 | | | 30 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 457.00 | 3 457.00 | | 3 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 822.00 | | | 32 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 954.00 | | | 5 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 596 269.00 | 591 069.00 | 5 200.00 | 596 269.00 |
VW T.V.A. | 48 522.00 | 48 522.00 | | 48 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 753.00 | 312 712.00 | 3 041.00 | 315 753.00 |