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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 421.00 | 11 421.00 | | 11 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 884.00 | 20 833.00 | 51.00 | 20 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 937.00 | 55 224.00 | 29 713.00 | 84 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 442.00 | 87 479.00 | 34 964.00 | 122 442.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BN En cours de production de biens | 11 180.00 | | 11 180.00 | 11 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 466.00 | | 233 466.00 | 233 466.00 |
BZ Autres créances | 405 347.00 | | 405 347.00 | 405 347.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 211.00 | | 20 211.00 | 20 211.00 |
CF Disponibilités | 357 990.00 | | 357 990.00 | 357 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 037.00 | | 6 037.00 | 6 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 038 031.00 | | 1 038 031.00 | 1 038 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 160 473.00 | 87 479.00 | 1 072 995.00 | 1 160 473.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 562 405.00 | 498 117.00 | | 562 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 501.00 | 64 289.00 | | 141 501.00 |
DL TOTAL (I) | 725 906.00 | 584 405.00 | | 725 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 042.00 | 6 648.00 | | 3 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 591.00 | 35 999.00 | | 42 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 573.00 | 105 916.00 | | 127 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 401.00 | 164 708.00 | | 171 401.00 |
EA Autres dettes | 2 482.00 | 2 482.00 | | 2 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 089.00 | 315 753.00 | | 347 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 072 995.00 | 900 159.00 | | 1 072 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 089.00 | | | 347 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 211 490.00 | | 1 211 490.00 | 1 211 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 211 490.00 | | 1 211 490.00 | 1 211 490.00 |
FM Production stockée | | | 1 864.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 214 787.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 236 523.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 115.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 029 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 617.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 050.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 432.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | 202.00 | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 452.00 | 202.00 | | 452.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32.00 | 17.00 | | 32.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 202.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32.00 | 219.00 | | 32.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 420.00 | -17.00 | | 420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 953.00 | 13 991.00 | | 48 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 219 720.00 | 1 098 988.00 | | 1 219 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 078 220.00 | 1 034 700.00 | | 1 078 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 501.00 | 64 289.00 | | 141 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 952.00 | | 9 183.00 | 119 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 693.00 | 122 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 693.00 | 105 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 421.00 | | | 11 421.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 331.00 | | 9 183.00 | 103 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 057.00 | 10 115.00 | 6 693.00 | 84 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 421.00 | | | 11 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 636.00 | 10 115.00 | 6 693.00 | 72 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 573.00 | 127 573.00 | | 127 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 081.00 | 60 081.00 | | 60 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 048.00 | 39 048.00 | | 39 048.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 663.00 | 19 663.00 | | 19 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 482.00 | 2 482.00 | | 2 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
UX Autres créances clients | 233 466.00 | | | 233 466.00 |
VB T. V. A. | 4 523.00 | | | 4 523.00 |
VC Groupe et associés | 370 996.00 | | | 370 996.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 041.00 | 3 041.00 | | 3 041.00 |
VI Groupe et associés | 42 591.00 | 42 591.00 | | 42 591.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 606.00 | | | 3 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 453.00 | 3 453.00 | | 3 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 828.00 | | | 29 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 037.00 | | | 6 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 650 050.00 | 644 850.00 | 5 200.00 | 650 050.00 |
VW T.V.A. | 49 157.00 | 49 157.00 | | 49 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 089.00 | 347 089.00 | | 347 089.00 |