| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 421.00 | 11 421.00 | | 11 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 884.00 | 20 884.00 | | 20 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 187.00 | 68 413.00 | 22 774.00 | 91 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 692.00 | 100 718.00 | 27 974.00 | 128 692.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 323.00 | | 17 323.00 | 17 323.00 |
BN En cours de production de biens | 38 607.00 | | 38 607.00 | 38 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 841.00 | | 206 841.00 | 206 841.00 |
BZ Autres créances | 414 549.00 | | 414 549.00 | 414 549.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 211.00 | | 20 211.00 | 20 211.00 |
CF Disponibilités | 264 397.00 | | 264 397.00 | 264 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 158.00 | | 6 158.00 | 6 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 968 086.00 | | 968 086.00 | 968 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 096 778.00 | 100 718.00 | 996 060.00 | 1 096 778.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 20 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 643 906.00 | 562 405.00 | | 643 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 084.00 | 141 501.00 | | 79 084.00 |
DL TOTAL (I) | 774 990.00 | 725 906.00 | | 774 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 042.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 008.00 | 42 591.00 | | 34 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 955.00 | 127 573.00 | | 57 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 227.00 | 171 401.00 | | 121 227.00 |
EA Autres dettes | 7 880.00 | 2 482.00 | | 7 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 070.00 | 347 089.00 | | 221 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 996 060.00 | 1 072 995.00 | | 996 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 070.00 | 347 089.00 | | 221 070.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 870 220.00 | | 870 220.00 | 870 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 870 220.00 | | 870 220.00 | 870 220.00 |
FM Production stockée | | | 27 427.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 897 653.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 159 806.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 240.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 805 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 602.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 745.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 403.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 732.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 428.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 084.00 | 35.00 | | 2 084.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 084.00 | 452.00 | | 2 084.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 184.00 | 32.00 | | 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 184.00 | 32.00 | | 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 900.00 | 420.00 | | 1 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 548.00 | 48 953.00 | | 22 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 906 885.00 | 1 219 720.00 | | 906 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 827 801.00 | 1 078 220.00 | | 827 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 084.00 | 141 501.00 | | 79 084.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 442.00 | | 6 250.00 | 122 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 421.00 | | | 11 421.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 821.00 | | 6 250.00 | 105 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 479.00 | 13 240.00 | | 87 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 421.00 | | | 11 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 058.00 | 13 240.00 | | 76 058.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 955.00 | 57 955.00 | | 57 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 627.00 | 42 627.00 | | 42 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 668.00 | 29 668.00 | | 29 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 880.00 | 7 880.00 | | 7 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
UX Autres créances clients | 206 841.00 | 206 841.00 | | 206 841.00 |
VB T. V. A. | 18 398.00 | 18 398.00 | | 18 398.00 |
VC Groupe et associés | 341 662.00 | 341 662.00 | | 341 662.00 |
VI Groupe et associés | 34 008.00 | 34 008.00 | | 34 008.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 041.00 | | | 3 041.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 141.00 | 36 141.00 | | 36 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 319.00 | 2 319.00 | | 2 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 349.00 | 18 349.00 | | 18 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 158.00 | 6 158.00 | | 6 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 632 748.00 | 627 548.00 | 5 200.00 | 632 748.00 |
VW T.V.A. | 46 613.00 | 46 613.00 | | 46 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 070.00 | 221 070.00 | | 221 070.00 |