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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 463.00 | 7 375.00 | 88.00 | 7 463.00 |
AH Fonds commercial | 1 485 000.00 | | 1 485 000.00 | 1 485 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 434.00 | 9 292.00 | 142.00 | 9 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 790.00 | 183 825.00 | 14 965.00 | 198 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 700 847.00 | 200 492.00 | 1 500 355.00 | 1 700 847.00 |
BT Marchandises | 162 267.00 | | 162 267.00 | 162 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 282.00 | | 29 282.00 | 29 282.00 |
BZ Autres créances | 31 652.00 | | 31 652.00 | 31 652.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 133 593.00 | | 133 593.00 | 133 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 915.00 | | 3 915.00 | 3 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 709.00 | | 410 709.00 | 410 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 111 556.00 | 200 492.00 | 1 911 064.00 | 2 111 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 125 000.00 | | | 1 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 112 500.00 | | | 112 500.00 |
DG Autres réserves | 255 260.00 | | | 255 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 348.00 | | | 41 348.00 |
DL TOTAL (I) | 1 534 107.00 | | | 1 534 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 070.00 | | | 95 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 450.00 | | | 36 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 989.00 | | | 171 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 448.00 | | | 73 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 956.00 | | | 376 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 911 064.00 | | | 1 911 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 680.00 | | | 301 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 764 575.00 | | 1 764 575.00 | 1 764 575.00 |
FG Production vendue services | 35 964.00 | | 35 964.00 | 35 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 800 539.00 | | 1 800 539.00 | 1 800 539.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 803 048.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 223 576.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 949.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 751 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 073.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 378.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 40 570.00 | | | 40 570.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 306.00 | | | 6 306.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 253.00 | | | 6 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 253.00 | | | 6 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53.00 | | | 53.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 735.00 | | | 6 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 809 732.00 | | | 1 809 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 768 384.00 | | | 1 768 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 348.00 | | | 41 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 713 536.00 | | 10 854.00 | 1 713 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 542.00 | 1 700 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 492 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 542.00 | 208 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 492 334.00 | | 129.00 | 1 492 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 203.00 | | 10 565.00 | 221 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 086.00 | 6 949.00 | 23 542.00 | 217 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 334.00 | 41.00 | | 7 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 752.00 | 6 907.00 | 23 542.00 | 209 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 989.00 | 171 989.00 | | 171 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 405.00 | 18 405.00 | | 18 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 826.00 | 49 826.00 | | 49 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 29 282.00 | | | 29 282.00 |
VB T. V. A. | 6 002.00 | | | 6 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 070.00 | 19 794.00 | 75 276.00 | 95 070.00 |
VI Groupe et associés | 36 411.00 | 36 411.00 | | 36 411.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 220 688.00 | | | 220 688.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 163.00 | | | 25 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 487.00 | | | 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 915.00 | | | 3 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 009.00 | 64 849.00 | 160.00 | 65 009.00 |
VW T.V.A. | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 956.00 | 301 680.00 | 75 276.00 | 376 956.00 |