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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 463.00 | 7 463.00 | | 7 463.00 |
AH Fonds commercial | 1 485 000.00 | | 1 485 000.00 | 1 485 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 434.00 | 9 434.00 | | 9 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 914.00 | 192 928.00 | 84 986.00 | 277 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 779 971.00 | 209 825.00 | 1 570 146.00 | 1 779 971.00 |
BT Marchandises | 178 926.00 | | 178 926.00 | 178 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 223.00 | | 53 223.00 | 53 223.00 |
BZ Autres créances | 30 143.00 | | 30 143.00 | 30 143.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 178 306.00 | | 178 306.00 | 178 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 424.00 | | 2 424.00 | 2 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 022.00 | | 493 022.00 | 493 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 272 993.00 | 209 825.00 | 2 063 167.00 | 2 272 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 125 000.00 | | | 1 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 112 500.00 | | | 112 500.00 |
DG Autres réserves | 296 608.00 | | | 296 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 333.00 | | | 51 333.00 |
DL TOTAL (I) | 1 585 441.00 | | | 1 585 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 225.00 | | | 147 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 154.00 | | | 47 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 853.00 | | | 215 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 495.00 | | | 67 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 727.00 | | | 477 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 063 167.00 | | | 2 063 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 635.00 | | | 361 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 847 016.00 | | 1 847 016.00 | 1 847 016.00 |
FG Production vendue services | 42 757.00 | | 42 757.00 | 42 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 889 773.00 | | 1 889 773.00 | 1 889 773.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 895 080.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 296 961.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 927.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 828 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 830.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 279.00 | | | 5 279.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 42 867.00 | | | 42 867.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 305.00 | | | 305.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 305.00 | | | 305.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 176.00 | | | 6 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 176.00 | | | 6 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 871.00 | | | -5 871.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 664.00 | | | 10 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 897 185.00 | | | 1 897 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 845 852.00 | | | 1 845 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 333.00 | | | 51 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 700 847.00 | | 79 718.00 | 1 700 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 594.00 | 1 779 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 492 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 594.00 | 287 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 492 463.00 | | | 1 492 463.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 225.00 | | 79 718.00 | 208 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 492.00 | 9 927.00 | 594.00 | 200 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 375.00 | 88.00 | | 7 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 117.00 | 9 840.00 | 594.00 | 193 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 853.00 | 215 853.00 | | 215 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 835.00 | 15 835.00 | | 15 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 823.00 | 46 823.00 | | 46 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 53 223.00 | | | 53 223.00 |
VB T. V. A. | 10 988.00 | | | 10 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 225.00 | 31 133.00 | 116 092.00 | 147 225.00 |
VI Groupe et associés | 47 123.00 | 47 123.00 | | 47 123.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 813.00 | | | 73 813.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 657.00 | | | 21 657.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 957.00 | | | 6 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 668.00 | 3 668.00 | | 3 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 198.00 | | | 12 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 950.00 | 85 790.00 | 1 000.00 | 85 950.00 |
VW T.V.A. | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 727.00 | 361 635.00 | 116 092.00 | 477 727.00 |