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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 723.00 | 9 382.00 | 341.00 | 9 723.00 |
AH Fonds commercial | 1 615 000.00 | | 1 615 000.00 | 1 615 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 763.00 | 11 505.00 | 3 257.00 | 14 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 953.00 | 239 091.00 | 41 861.00 | 280 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 920 599.00 | 259 979.00 | 1 660 620.00 | 1 920 599.00 |
BT Marchandises | 193 063.00 | | 193 063.00 | 193 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 767.00 | | 45 767.00 | 45 767.00 |
BZ Autres créances | 43 645.00 | | 43 645.00 | 43 645.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 42 450.00 | | 42 450.00 | 42 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 833.00 | | 3 833.00 | 3 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 758.00 | | 378 758.00 | 378 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 299 356.00 | 259 979.00 | 2 039 378.00 | 2 299 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 125 000.00 | | | 1 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 112 500.00 | | | 112 500.00 |
DG Autres réserves | 316 267.00 | | | 316 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 083.00 | | | 56 083.00 |
DL TOTAL (I) | 1 609 850.00 | | | 1 609 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 987.00 | | | 168 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 201.00 | | | 158 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 259.00 | | | 100 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 528.00 | | | 429 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 039 378.00 | | | 2 039 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 747.00 | | | 306 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 918 007.00 | | 2 592.00 | 1 918 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 920 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 624 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 295 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 624 723.00 | | | 1 624 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 123.00 | | 2 592.00 | 293 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 182.00 | 15 797.00 | | 244 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 629.00 | 754.00 | | 8 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 553.00 | 15 043.00 | | 235 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 201.00 | 158 201.00 | | 158 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 986.00 | 36 986.00 | | 36 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 947.00 | 41 947.00 | | 41 947.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 937.00 | 13 937.00 | | 13 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 45 767.00 | 45 767.00 | | 45 767.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 308.00 | 5 308.00 | | 5 308.00 |
VB T. V. A. | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 987.00 | 46 205.00 | 106 020.00 | 168 987.00 |
VI Groupe et associés | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 004.00 | | | 51 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 158.00 | 6 158.00 | | 6 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 587.00 | 33 587.00 | | 33 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 833.00 | 3 833.00 | | 3 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 405.00 | 93 245.00 | 160.00 | 93 405.00 |
VW T.V.A. | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 528.00 | 306 746.00 | 106 020.00 | 429 528.00 |