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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 723.00 | 8 629.00 | 1 095.00 | 9 723.00 |
AH Fonds commercial | 1 615 000.00 | | 1 615 000.00 | 1 615 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 768.00 | 9 717.00 | 3 051.00 | 12 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 356.00 | 225 837.00 | 54 519.00 | 280 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 918 007.00 | 244 182.00 | 1 673 825.00 | 1 918 007.00 |
BT Marchandises | 178 212.00 | | 178 212.00 | 178 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 231.00 | | 60 231.00 | 60 231.00 |
BZ Autres créances | 47 031.00 | | 47 031.00 | 47 031.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 20 135.00 | | 20 135.00 | 20 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 195.00 | | 3 195.00 | 3 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 804.00 | | 358 804.00 | 358 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 276 811.00 | 244 182.00 | 2 032 629.00 | 2 276 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 125 000.00 | | | 1 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 112 500.00 | | | 112 500.00 |
DG Autres réserves | 316 267.00 | | | 316 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 580 767.00 | | | 1 580 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 971.00 | | | 219 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 691.00 | | | 19 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 481.00 | | | 148 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 197.00 | | | 61 197.00 |
EA Autres dettes | 2 523.00 | | | 2 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 862.00 | | | 451 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 032 629.00 | | | 2 032 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 878.00 | | | 408 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 782 873.00 | | 135 133.00 | 1 782 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 918 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 624 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 293 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 494 723.00 | | 130 000.00 | 1 494 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 990.00 | | 5 133.00 | 287 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 115.00 | 15 067.00 | | 229 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 875.00 | 754.00 | | 7 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 239.00 | 14 314.00 | | 221 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 481.00 | 148 481.00 | | 148 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 447.00 | 34 447.00 | | 34 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 705.00 | 21 705.00 | | 21 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 60 231.00 | 60 231.00 | | 60 231.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VB T. V. A. | 5 853.00 | 5 853.00 | | 5 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 971.00 | 50 984.00 | 132 213.00 | 219 971.00 |
VI Groupe et associés | 19 603.00 | 19 603.00 | | 19 603.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 138 437.00 | | | 138 437.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 520.00 | | | 34 520.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 549.00 | 12 549.00 | | 12 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 575.00 | 4 575.00 | | 4 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 017.00 | 28 017.00 | | 28 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 195.00 | 3 195.00 | | 3 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 617.00 | 110 457.00 | 159.00 | 110 617.00 |
VW T.V.A. | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 862.00 | 282 875.00 | 132 213.00 | 451 862.00 |