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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 723.00 | 7 875.00 | 1 848.00 | 9 723.00 |
AH Fonds commercial | 1 485 000.00 | | 1 485 000.00 | 1 485 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 434.00 | 9 434.00 | | 9 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 556.00 | 211 805.00 | 66 750.00 | 278 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 782 873.00 | 229 115.00 | 1 553 759.00 | 1 782 873.00 |
BT Marchandises | 182 546.00 | | 182 546.00 | 182 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 561.00 | | 52 561.00 | 52 561.00 |
BZ Autres créances | 33 074.00 | | 33 074.00 | 33 074.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 63 622.00 | | 63 622.00 | 63 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 978.00 | | 5 978.00 | 5 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 781.00 | | 387 781.00 | 387 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 170 655.00 | 229 115.00 | 1 941 540.00 | 2 170 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 125 000.00 | | | 1 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 112 500.00 | | | 112 500.00 |
DG Autres réserves | 298 441.00 | | | 298 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 076.00 | | | 29 076.00 |
DL TOTAL (I) | 1 565 017.00 | | | 1 565 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 092.00 | | | 116 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 645.00 | | | 22 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 497.00 | | | 174 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 290.00 | | | 63 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 523.00 | | | 376 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 941 540.00 | | | 1 941 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 754.00 | | | 291 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 779 971.00 | | 2 902.00 | 1 779 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 782 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 494 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 287 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 492 463.00 | | 2 261.00 | 1 492 463.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 348.00 | | 642.00 | 287 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 825.00 | 19 289.00 | | 209 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 462.00 | 412.00 | | 7 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 363.00 | 18 877.00 | | 202 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 497.00 | 174 497.00 | | 174 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 929.00 | 31 929.00 | | 31 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 817.00 | 26 817.00 | | 26 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 52 561.00 | 52 561.00 | | 52 561.00 |
VB T. V. A. | 5 035.00 | 5 035.00 | | 5 035.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 092.00 | 31 323.00 | 81 243.00 | 116 092.00 |
VI Groupe et associés | 22 595.00 | 22 595.00 | | 22 595.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 115.00 | | | 31 115.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 011.00 | 15 011.00 | | 15 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 284.00 | 4 284.00 | | 4 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 028.00 | 13 028.00 | | 13 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 978.00 | 5 978.00 | | 5 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 773.00 | 91 613.00 | 160.00 | 91 773.00 |
VW T.V.A. | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 523.00 | 291 754.00 | 81 243.00 | 376 523.00 |