| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 270.00 | 12 640.00 | 16 630.00 | 29 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 270.00 | 12 640.00 | 16 630.00 | 29 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 940.00 | | 34 940.00 | 34 940.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 40 573.00 | | 40 573.00 | 40 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 146.00 | | 2 146.00 | 2 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 659.00 | | 77 659.00 | 77 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 928.00 | 12 640.00 | 94 289.00 | 106 928.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | | 11 032.00 | | |
DH Report à nouveau | -66 028.00 | | | -66 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 546.00 | -77 059.00 | | 86 546.00 |
DL TOTAL (I) | 24 918.00 | -61 628.00 | | 24 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357.00 | 780.00 | | 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 841.00 | 53 275.00 | | 41 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 428.00 | 1 918.00 | | 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 719.00 | 42 261.00 | | 26 719.00 |
EA Autres dettes | 26.00 | 430.00 | | 26.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 371.00 | 98 664.00 | | 69 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 289.00 | 37 036.00 | | 94 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 371.00 | 98 664.00 | | 69 371.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57.00 | 240.00 | | 57.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 284 235.00 | | 284 235.00 | 284 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 284 235.00 | | 284 235.00 | 284 235.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 286 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 115.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 829.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 050.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 348.00 | 4 205.00 | | 2 348.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 342.00 | | | 56 342.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 958.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 342.00 | 1 958.00 | | 56 342.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 722.00 | 1 114.00 | | 4 722.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 552.00 | 5 067.00 | | 552.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 274.00 | 6 181.00 | | 5 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 068.00 | -4 223.00 | | 51 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 343 984.00 | 202 226.00 | | 343 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 438.00 | 279 285.00 | | 257 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 546.00 | -77 059.00 | | 86 546.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 713.00 | 5 223.00 | | 4 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 173.00 | | 2 785.00 | 27 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 688.00 | 29 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 438.00 | 29 270.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 923.00 | | 2 785.00 | 26 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 661.00 | 3 115.00 | 136.00 | 9 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 661.00 | 3 115.00 | 136.00 | 9 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 741.00 | 7 741.00 | | 7 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
UX Autres créances clients | 34 940.00 | | | 34 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VI Groupe et associés | 41 841.00 | 41 841.00 | | 41 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 146.00 | | | 2 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 086.00 | 37 086.00 | | 37 086.00 |
VW T.V.A. | 16 791.00 | 16 791.00 | | 16 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 371.00 | 69 371.00 | | 69 371.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 636.00 | -1 788.00 | | 636.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 944.00 | 4 260.00 | | 2 944.00 |
ST Autres comptes | 25 119.00 | 30 388.00 | | 25 119.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 100.00 | 5 950.00 | | 5 100.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 679.00 | 677.00 | | 679.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 315.00 | -1 111.00 | | 1 315.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 848.00 | 39 604.00 | | 56 848.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 233.00 | 3 992.00 | | 3 233.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 163.00 | 40 598.00 | | 33 163.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |