| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 125.00 | 2 265.00 | 4 860.00 | 7 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 056.00 | 28 914.00 | 23 142.00 | 52 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 873.00 | | 14 873.00 | 14 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 053.00 | 31 179.00 | 42 875.00 | 74 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
BZ Autres créances | 13 007.00 | | 13 007.00 | 13 007.00 |
CF Disponibilités | 94 472.00 | | 94 472.00 | 94 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 308.00 | | 2 308.00 | 2 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 786.00 | | 194 786.00 | 194 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 268 840.00 | 31 179.00 | 237 661.00 | 268 840.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 873.00 | | | 14 873.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 66 912.00 | 60 015.00 | | 66 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 315.00 | 6 896.00 | | -43 315.00 |
DL TOTAL (I) | 27 997.00 | 71 312.00 | | 27 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 507.00 | | | 74 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 946.00 | 52 991.00 | | 108 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | 148.00 | | 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 195.00 | 15 819.00 | | 25 195.00 |
EA Autres dettes | 117.00 | 4 710.00 | | 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 665.00 | 73 669.00 | | 209 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 661.00 | 144 980.00 | | 237 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 665.00 | 73 669.00 | | 135 665.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 310 833.00 | | 310 833.00 | 310 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 310 833.00 | | 310 833.00 | 310 833.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 318 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 896.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 356 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 881.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 588.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 740.00 | 12 635.00 | | 4 740.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 727.00 | 754.00 | | 1 727.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 727.00 | 754.00 | | 1 727.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 727.00 | -754.00 | | -1 727.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 803.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 318 335.00 | 399 971.00 | | 318 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 361 650.00 | 393 075.00 | | 361 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 315.00 | 6 896.00 | | -43 315.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 103.00 | 15 793.00 | | 11 103.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 001.00 | | 53.00 | 74 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 125.00 | | | 7 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 056.00 | | | 52 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 820.00 | | 53.00 | 14 820.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 283.00 | 5 896.00 | | 25 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 840.00 | 1 425.00 | | 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 443.00 | 4 471.00 | | 24 443.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 549.00 | 4 549.00 | | 4 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 813.00 | 2 813.00 | | 2 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 873.00 | 14 873.00 | | 14 873.00 |
UX Autres créances clients | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 869.00 | 11 869.00 | | 11 869.00 |
VB T. V. A. | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 000.00 | | 57 787.00 | 74 000.00 |
VI Groupe et associés | 108 946.00 | 108 946.00 | | 108 946.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VP Divers | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 188.00 | 115 188.00 | | 115 188.00 |
VW T.V.A. | 17 449.00 | 17 449.00 | | 17 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 665.00 | 135 665.00 | 57 787.00 | 209 665.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 099.00 | 2 529.00 | | 2 099.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 590.00 | 18 782.00 | | 34 590.00 |
ST Autres comptes | 47 814.00 | 70 500.00 | | 47 814.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 254.00 | 39 122.00 | | 55 254.00 |
YW Taxe professionnelle | 976.00 | 1 124.00 | | 976.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 075.00 | 3 653.00 | | 3 075.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 167.00 | 77 370.00 | | 62 167.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 242.00 | 13 528.00 | | 15 242.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 137 658.00 | 128 404.00 | | 137 658.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |