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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 125.00 | 840.00 | 6 285.00 | 7 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 056.00 | 24 443.00 | 27 613.00 | 52 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 820.00 | | 14 820.00 | 14 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 001.00 | 25 283.00 | 48 718.00 | 74 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BZ Autres créances | 54 900.00 | | 54 900.00 | 54 900.00 |
CF Disponibilités | 18 338.00 | | 18 338.00 | 18 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 024.00 | | 3 024.00 | 3 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 262.00 | | 96 262.00 | 96 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 263.00 | 25 283.00 | 144 980.00 | 170 263.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 820.00 | | | 14 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 60 015.00 | 51 181.00 | | 60 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 896.00 | 8 834.00 | | 6 896.00 |
DL TOTAL (I) | 71 312.00 | 64 415.00 | | 71 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 940.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 991.00 | 20 982.00 | | 52 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148.00 | 4 563.00 | | 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 819.00 | 37 934.00 | | 15 819.00 |
EA Autres dettes | 4 710.00 | 29.00 | | 4 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 669.00 | 64 447.00 | | 73 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 980.00 | 128 862.00 | | 144 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 669.00 | 64 447.00 | | 73 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 386 850.00 | | 386 850.00 | 386 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 386 850.00 | | 386 850.00 | 386 850.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 635.00 | |
FQ Autres produits | | | 486.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 399 971.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 073.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 386 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 635.00 | 10 866.00 | | 12 635.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 754.00 | 660.00 | | 754.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 754.00 | 660.00 | | 754.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -754.00 | -660.00 | | -754.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 803.00 | 2 411.00 | | 2 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 399 971.00 | 442 220.00 | | 399 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 393 075.00 | 433 386.00 | | 393 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 896.00 | 8 834.00 | | 6 896.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 793.00 | 15 129.00 | | 15 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 370.00 | | 32 631.00 | 41 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 125.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 750.00 | | 12 306.00 | 39 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 620.00 | | 13 200.00 | 1 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 210.00 | 5 073.00 | | 20 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 840.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 210.00 | 4 233.00 | | 20 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 710.00 | 4 710.00 | | 4 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 820.00 | 14 820.00 | | 14 820.00 |
UX Autres créances clients | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VB T. V. A. | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VI Groupe et associés | 52 991.00 | 52 991.00 | | 52 991.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VP Divers | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 167.00 | 54 167.00 | | 54 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 744.00 | 92 744.00 | | 92 744.00 |
VW T.V.A. | 7 551.00 | 7 551.00 | | 7 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 669.00 | 73 669.00 | | 73 669.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 529.00 | 2 776.00 | | 2 529.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 782.00 | 43 881.00 | | 18 782.00 |
ST Autres comptes | 70 500.00 | 51 580.00 | | 70 500.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 122.00 | 25 366.00 | | 39 122.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 124.00 | 1 023.00 | | 1 124.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 653.00 | 3 799.00 | | 3 653.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 370.00 | 86 164.00 | | 77 370.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 528.00 | 16 297.00 | | 13 528.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 128 404.00 | 120 827.00 | | 128 404.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |