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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 750.00 | 16 130.00 | 23 620.00 | 39 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 370.00 | 16 130.00 | 25 240.00 | 41 370.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
BZ Autres créances | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 77 826.00 | | 77 826.00 | 77 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 198.00 | | 3 198.00 | 3 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 902.00 | | 93 902.00 | 93 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 271.00 | 16 130.00 | 119 142.00 | 135 271.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 20 518.00 | -66 028.00 | | 20 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 663.00 | 86 546.00 | | 30 663.00 |
DL TOTAL (I) | 55 581.00 | 24 918.00 | | 55 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 770.00 | 357.00 | | 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 456.00 | 41 841.00 | | 24 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 499.00 | 428.00 | | 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 760.00 | 26 719.00 | | 37 760.00 |
EA Autres dettes | 76.00 | 26.00 | | 76.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 561.00 | 69 371.00 | | 63 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 142.00 | 94 289.00 | | 119 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 561.00 | 69 371.00 | | 63 561.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 412 200.00 | | 412 200.00 | 412 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 412 200.00 | | 412 200.00 | 412 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 427 420.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 490.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 378 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 123.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 215.00 | 2 348.00 | | 15 215.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 56 342.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 56 342.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 018.00 | 4 722.00 | | 16 018.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 552.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 018.00 | 5 274.00 | | 16 018.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 018.00 | 51 068.00 | | -16 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 427 420.00 | 343 984.00 | | 427 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 396 757.00 | 257 438.00 | | 396 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 663.00 | 86 546.00 | | 30 663.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 326.00 | 4 713.00 | | 15 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 270.00 | | 12 100.00 | 29 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 750.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 270.00 | | 10 480.00 | 29 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 620.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 640.00 | 3 490.00 | | 12 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 640.00 | 3 490.00 | | 12 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 793.00 | 7 793.00 | | 7 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 445.00 | 8 445.00 | | 8 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
UX Autres créances clients | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VI Groupe et associés | 24 456.00 | 24 456.00 | | 24 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80.00 | | | 80.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 198.00 | | | 3 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 598.00 | 16 598.00 | | 16 598.00 |
VW T.V.A. | 21 012.00 | 21 012.00 | | 21 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 561.00 | 63 561.00 | | 63 561.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 661.00 | 636.00 | | 661.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 80 017.00 | 2 944.00 | | 80 017.00 |
ST Autres comptes | 49 095.00 | 25 119.00 | | 49 095.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 400.00 | 5 100.00 | | 13 400.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 676.00 | 679.00 | | 676.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 337.00 | 1 315.00 | | 1 337.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 416.00 | 56 848.00 | | 82 416.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 321.00 | 3 233.00 | | 22 321.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 142 512.00 | 33 163.00 | | 142 512.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |