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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 750.00 | 20 210.00 | 19 540.00 | 39 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 370.00 | 20 210.00 | 21 160.00 | 41 370.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BZ Autres créances | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
CF Disponibilités | 35 433.00 | | 35 433.00 | 35 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 521.00 | | 1 521.00 | 1 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 702.00 | | 107 702.00 | 107 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 072.00 | 20 210.00 | 128 862.00 | 149 072.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 51 181.00 | 20 518.00 | | 51 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 834.00 | 30 663.00 | | 8 834.00 |
DL TOTAL (I) | 64 415.00 | 55 581.00 | | 64 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 940.00 | 770.00 | | 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 982.00 | 24 456.00 | | 20 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 563.00 | 499.00 | | 4 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 934.00 | 37 760.00 | | 37 934.00 |
EA Autres dettes | 29.00 | 76.00 | | 29.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 447.00 | 63 561.00 | | 64 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 862.00 | 119 142.00 | | 128 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 447.00 | 63 561.00 | | 64 447.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 57.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 430 817.00 | | 430 817.00 | 430 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 430 817.00 | | 430 817.00 | 430 817.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 530.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 442 220.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 080.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 427 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 866.00 | 15 215.00 | | 10 866.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 660.00 | 16 018.00 | | 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 660.00 | 16 018.00 | | 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -660.00 | -16 018.00 | | -660.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 411.00 | | | 2 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 442 220.00 | 427 420.00 | | 442 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 433 386.00 | 396 757.00 | | 433 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 834.00 | 30 663.00 | | 8 834.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 129.00 | 15 326.00 | | 15 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 370.00 | | | 41 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 750.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 750.00 | | | 39 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 130.00 | 4 080.00 | | 16 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 130.00 | 4 080.00 | | 16 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 563.00 | 4 563.00 | | 4 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 081.00 | 7 081.00 | | 7 081.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 411.00 | 2 411.00 | | 2 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
UX Autres créances clients | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VB T. V. A. | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VI Groupe et associés | 20 982.00 | 20 982.00 | | 20 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 889.00 | 73 889.00 | | 73 889.00 |
VW T.V.A. | 27 445.00 | 27 445.00 | | 27 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 447.00 | 64 447.00 | | 64 447.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 776.00 | 661.00 | | 2 776.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 881.00 | 80 017.00 | | 43 881.00 |
ST Autres comptes | 51 580.00 | 49 095.00 | | 51 580.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 366.00 | 13 400.00 | | 25 366.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 023.00 | 676.00 | | 1 023.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 799.00 | 1 337.00 | | 3 799.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 164.00 | 82 416.00 | | 86 164.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 297.00 | 22 321.00 | | 16 297.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 120 827.00 | 142 512.00 | | 120 827.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |