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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 204 566.00 | 140 887.00 | 63 679.00 | 204 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 541 322.00 | 471 670.00 | 69 652.00 | 541 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 261.00 | | 57 261.00 | 57 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 803 149.00 | 612 557.00 | 190 592.00 | 803 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 418 621.00 | | 1 418 621.00 | 1 418 621.00 |
BZ Autres créances | 1 676 901.00 | | 1 676 901.00 | 1 676 901.00 |
CF Disponibilités | 1 212 507.00 | | 1 212 507.00 | 1 212 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125 234.00 | | 125 234.00 | 125 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 433 263.00 | | 4 433 263.00 | 4 433 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 236 412.00 | 612 557.00 | 4 623 855.00 | 5 236 412.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 652 966.00 | 649 907.00 | | 652 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 071 916.00 | 903 059.00 | | 1 071 916.00 |
DL TOTAL (I) | 1 746 882.00 | 1 574 966.00 | | 1 746 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 045.00 | 787.00 | | 1 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 851.00 | 349 494.00 | | 9 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 255 369.00 | 878 842.00 | | 1 255 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 820 327.00 | 897 986.00 | | 820 327.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 790 381.00 | 312 435.00 | | 790 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 876 972.00 | 2 439 545.00 | | 2 876 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 623 855.00 | 4 014 511.00 | | 4 623 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 876 972.00 | 2 439 545.00 | | 2 876 972.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 500 392.00 | 2 636 225.00 | 10 136 617.00 | 7 500 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 500 392.00 | 2 636 225.00 | 10 136 617.00 | 7 500 392.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 64 175.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 350.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 227 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 746 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 415 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 093 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 586.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 531 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 696 865.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 768.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 768.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 089.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 33.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 693 511.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 792.00 | 66 067.00 | | 26 792.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 997.00 | 410 580.00 | | 5 997.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 997.00 | 410 580.00 | | 5 997.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 677.00 | | | 4 677.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 998.00 | 410 580.00 | | 5 998.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 675.00 | 410 580.00 | | 10 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 679.00 | | | -4 679.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 87 880.00 | 78 196.00 | | 87 880.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -470 964.00 | -459 862.00 | | -470 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 240 699.00 | 9 592 792.00 | | 10 240 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 168 782.00 | 8 689 733.00 | | 9 168 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 071 916.00 | 903 059.00 | | 1 071 916.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 781 747.00 | | 151 154.00 | 781 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 129 751.00 | 803 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 90 403.00 | 204 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 348.00 | 541 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229 869.00 | | 65 100.00 | 229 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 494 617.00 | | 86 054.00 | 494 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 261.00 | | | 57 261.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 604 723.00 | 131 585.00 | 123 751.00 | 604 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 167 023.00 | 64 267.00 | 90 403.00 | 167 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 437 701.00 | 67 318.00 | 33 349.00 | 437 701.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 255 369.00 | 1 255 369.00 | | 1 255 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 324 310.00 | 324 310.00 | | 324 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 292 636.00 | 292 636.00 | | 292 636.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 260.00 | 34 260.00 | | 34 260.00 |
8L Produits constatés d’avance | 790 381.00 | 790 381.00 | | 790 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 261.00 | | | 57 261.00 |
UX Autres créances clients | 1 418 621.00 | | | 1 418 621.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 175 879.00 | | | 175 879.00 |
VC Groupe et associés | 217 500.00 | | | 217 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VI Groupe et associés | 9 851.00 | 9 851.00 | | 9 851.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 174.00 | | | 67 174.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 283 022.00 | | | 1 283 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 120.00 | 61 120.00 | | 61 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125 234.00 | | | 125 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 278 016.00 | 3 220 755.00 | 57 261.00 | 3 278 016.00 |
VW T.V.A. | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 876 972.00 | 2 876 972.00 | | 2 876 972.00 |