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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 095.00 | 99 095.00 | | 99 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 625 920.00 | 546 526.00 | 79 393.00 | 625 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 529.00 | | 61 529.00 | 61 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 786 544.00 | 645 621.00 | 140 923.00 | 786 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 351 409.00 | 5 430.00 | 1 345 979.00 | 1 351 409.00 |
BZ Autres créances | 3 807 294.00 | | 3 807 294.00 | 3 807 294.00 |
CF Disponibilités | 1 245 703.00 | | 1 245 703.00 | 1 245 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 217 547.00 | | 217 547.00 | 217 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 621 953.00 | 5 430.00 | 6 616 523.00 | 6 621 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 408 497.00 | 651 051.00 | 6 757 446.00 | 7 408 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 703 770.00 | 1 316 379.00 | | 1 703 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 508 483.00 | 1 403 688.00 | | 1 508 483.00 |
DL TOTAL (I) | 3 234 252.00 | 2 742 067.00 | | 3 234 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 822.00 | 577.00 | | 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 435 150.00 | 1 674 738.00 | | 2 435 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 861 450.00 | 1 177 919.00 | | 861 450.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 225 772.00 | 667 241.00 | | 225 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 523 194.00 | 3 520 476.00 | | 3 523 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 757 446.00 | 6 262 543.00 | | 6 757 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 523 194.00 | 3 520 476.00 | | 3 523 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 382 967.00 | 4 343 624.00 | 13 726 591.00 | 9 382 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 382 967.00 | 4 343 624.00 | 13 726 591.00 | 9 382 967.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 414.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 769 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 924 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 235 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 353 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 486 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 139.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 430.00 | |
GE Autres charges | | | 2 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 088 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 681 428.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 672.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16 697.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 369.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 719 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 692.00 | 39 118.00 | | 39 692.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 850.00 | 29 790.00 | | 1 850.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 311.00 | | | 4 311.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 161.00 | 29 790.00 | | 6 161.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 694.00 | | | 694.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 228.00 | | | 3 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 922.00 | | | 3 922.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 239.00 | 29 790.00 | | 2 239.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 83 088.00 | 105 429.00 | | 83 088.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -869 565.00 | -619 952.00 | | -869 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 814 227.00 | 12 418 122.00 | | 13 814 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 305 745.00 | 11 014 434.00 | | 12 305 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 508 483.00 | 1 403 688.00 | | 1 508 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 937 368.00 | | 33 547.00 | 937 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 184 371.00 | 786 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 102 015.00 | 99 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 356.00 | 625 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 110.00 | | | 201 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 678 902.00 | | 29 374.00 | 678 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 356.00 | | 4 173.00 | 57 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 746 625.00 | 80 139.00 | 181 144.00 | 746 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 201 110.00 | | 102 015.00 | 201 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 545 516.00 | 80 139.00 | 79 128.00 | 545 516.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 430.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 430.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 430.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 430.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 435 150.00 | 2 435 150.00 | | 2 435 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 308 157.00 | 308 157.00 | | 308 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 324 648.00 | 324 648.00 | | 324 648.00 |
8L Produits constatés d’avance | 225 772.00 | 225 772.00 | | 225 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 529.00 | | 61 529.00 | 61 529.00 |
UX Autres créances clients | 1 345 979.00 | | | 1 345 979.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 430.00 | 5 430.00 | | 5 430.00 |
VB T. V. A. | 414 383.00 | 414 383.00 | | 414 383.00 |
VC Groupe et associés | 3 392 911.00 | 3 392 911.00 | | 3 392 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133 829.00 | 133 829.00 | | 133 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 217 547.00 | 217 547.00 | | 217 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 437 780.00 | 5 376 251.00 | 61 529.00 | 5 437 780.00 |
VW T.V.A. | 94 816.00 | 94 816.00 | | 94 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 523 194.00 | 3 523 194.00 | | 3 523 194.00 |