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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 902.00 | 270 703.00 | 15 199.00 | 285 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 900.00 | | 38 900.00 | 38 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 362.00 | 274 263.00 | 54 099.00 | 328 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 325 616.00 | 27 439.00 | 1 298 177.00 | 1 325 616.00 |
BZ Autres créances | 4 895 975.00 | | 4 895 975.00 | 4 895 975.00 |
CF Disponibilités | 1 828 611.00 | | 1 828 611.00 | 1 828 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150 315.00 | | 150 315.00 | 150 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 200 517.00 | 27 439.00 | 8 173 078.00 | 8 200 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 528 879.00 | 301 702.00 | 8 227 177.00 | 8 528 879.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30 640.00 | | | 30 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 544 672.00 | 574 821.00 | | 544 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 916.00 | 807 851.00 | | 171 916.00 |
DL TOTAL (I) | 738 588.00 | 1 404 672.00 | | 738 588.00 |
DN Avances conditionnées | 111 475.00 | | | 111 475.00 |
DO TOTAL (II) | 111 475.00 | | | 111 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 600 471.00 | 593.00 | | 2 600 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 708.00 | | | 83 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 832 669.00 | 3 240 917.00 | | 3 832 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 412 404.00 | 548 548.00 | | 412 404.00 |
EA Autres dettes | 990.00 | 560.00 | | 990.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 446 872.00 | 306 075.00 | | 446 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 377 114.00 | 4 096 693.00 | | 7 377 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 227 177.00 | 5 501 365.00 | | 8 227 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 729 339.00 | 4 096 693.00 | | 4 729 339.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 471.00 | 593.00 | | 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 350 462.00 | 3 983 048.00 | 9 333 510.00 | 5 350 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 350 462.00 | 3 983 048.00 | 9 333 510.00 | 5 350 462.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 732.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 148 977.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 060.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 515 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 460 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 254 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 545 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 102.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 363 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 785.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 68 060.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 737.00 | |
GN Différences positives de change | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 367.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 52 401.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 347.00 | | | 7 347.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 347.00 | | | 7 347.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 589.00 | | | 61 589.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 081.00 | | | 63 081.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 347.00 | | | 7 347.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 372.00 | 85 658.00 | | 18 372.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 933.00 | -347 972.00 | | 35 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 590 746.00 | 10 552 574.00 | | 9 590 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 418 830.00 | 9 744 723.00 | | 9 418 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 916.00 | 807 851.00 | | 171 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 983.00 | | 5 721.00 | 332 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 342.00 | 328 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 342.00 | 285 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 560.00 | | | 3 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 659.00 | | 4 585.00 | 291 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 764.00 | | 1 136.00 | 37 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 503.00 | 13 102.00 | 10 342.00 | 271 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 560.00 | | | 3 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 943.00 | 13 102.00 | 10 342.00 | 267 943.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 439.00 | | | 27 439.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 439.00 | | | 27 439.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 439.00 | | | 27 439.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 825.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 775.00 | | 47 775.00 | 47 775.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 832 669.00 | 3 832 669.00 | | 3 832 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 916.00 | 92 916.00 | | 92 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 964.00 | 219 964.00 | | 219 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
8L Produits constatés d’avance | 446 872.00 | 446 872.00 | | 446 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 900.00 | | | 38 900.00 |
UX Autres créances clients | 1 294 977.00 | | | 1 294 977.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30 911.00 | | | 30 911.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 640.00 | | | 30 640.00 |
VB T. V. A. | 879 777.00 | | | 879 777.00 |
VC Groupe et associés | 3 942 595.00 | | | 3 942 595.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 600 000.00 | | 2 600 000.00 | 2 600 000.00 |
VI Groupe et associés | 35 933.00 | 35 933.00 | | 35 933.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 647 775.00 | | | 2 647 775.00 |
VP Divers | 42 692.00 | | | 42 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 087.00 | 15 087.00 | | 15 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150 315.00 | | | 150 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 410 806.00 | 6 371 906.00 | 38 900.00 | 6 410 806.00 |
VW T.V.A. | 84 437.00 | 84 437.00 | | 84 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 377 114.00 | 4 729 339.00 | 2 647 775.00 | 7 377 114.00 |