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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 658.00 | 267 942.00 | 23 715.00 | 291 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 763.00 | | 37 763.00 | 37 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 982.00 | 271 502.00 | 61 479.00 | 332 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 423 577.00 | 27 438.00 | 1 396 138.00 | 1 423 577.00 |
BZ Autres créances | 3 101 504.00 | | 3 101 504.00 | 3 101 504.00 |
CF Disponibilités | 733 774.00 | | 733 774.00 | 733 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 208 467.00 | | 208 467.00 | 208 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 467 324.00 | 27 438.00 | 5 439 885.00 | 5 467 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 800 307.00 | 298 941.00 | 5 501 365.00 | 5 800 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 574 821.00 | 1 703 769.00 | | 574 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 807 850.00 | 1 508 482.00 | | 807 850.00 |
DL TOTAL (I) | 1 404 672.00 | 3 234 252.00 | | 1 404 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 593.00 | 821.00 | | 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 240 917.00 | 2 435 150.00 | | 3 240 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 548 547.00 | 861 449.00 | | 548 547.00 |
EA Autres dettes | 559.00 | | | 559.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 306 075.00 | 225 772.00 | | 306 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 096 693.00 | 3 523 193.00 | | 4 096 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 501 365.00 | 6 757 446.00 | | 5 501 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 096 693.00 | 3 523 193.00 | | 4 096 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 352 430.00 | 4 103 115.00 | 10 455 545.00 | 6 352 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 352 430.00 | 4 103 115.00 | 10 455 545.00 | 6 352 430.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 632.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 508 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 766 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 767 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 243 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 976.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 008.00 | |
GE Autres charges | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 981 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 526 661.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 301.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 693.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 995.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 926.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 545 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 850.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 311.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 161.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 694.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 227.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 921.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 239.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 85 658.00 | 83 088.00 | | 85 658.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -347 972.00 | -869 565.00 | | -347 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 552 574.00 | 13 814 227.00 | | 10 552 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 744 723.00 | 12 305 744.00 | | 9 744 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 807 850.00 | 1 508 482.00 | | 807 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 786 544.00 | | 5 300.00 | 786 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 25 176.00 | | 37 764.00 | 25 176.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 458 860.00 | 1.00 | 332 983.00 | 458 860.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 534.00 | | 3 560.00 | 95 534.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 338 150.00 | | 291 659.00 | 338 150.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 095.00 | | | 99 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 625 920.00 | | 3 889.00 | 625 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 529.00 | | 1 411.00 | 61 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 645 621.00 | 42 976.00 | 417 094.00 | 645 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 095.00 | | 95 534.00 | 99 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 546 526.00 | 42 976.00 | 321 559.00 | 546 526.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 430.00 | 22 009.00 | | 5 430.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 430.00 | 22 009.00 | | 5 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 430.00 | 22 009.00 | | 5 430.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 009.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 240 917.00 | 3 240 917.00 | | 3 240 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 206 887.00 | 206 887.00 | | 206 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 843.00 | 198 843.00 | | 198 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
8L Produits constatés d’avance | 306 075.00 | 306 075.00 | | 306 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 764.00 | | 37 764.00 | 37 764.00 |
UX Autres créances clients | 1 392 938.00 | 1 392 938.00 | | 1 392 938.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 640.00 | 30 640.00 | | 30 640.00 |
VB T. V. A. | 534 400.00 | 534 400.00 | | 534 400.00 |
VC Groupe et associés | 2 554 483.00 | 2 554 483.00 | | 2 554 483.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VP Divers | 12 621.00 | 12 621.00 | | 12 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 922.00 | 34 922.00 | | 34 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 208 468.00 | 208 468.00 | | 208 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 771 314.00 | 4 733 550.00 | 37 764.00 | 4 771 314.00 |
VW T.V.A. | 107 895.00 | 107 895.00 | | 107 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 096 693.00 | 4 096 693.00 | | 4 096 693.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 54.00 | | | 54.00 |