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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AH Fonds commercial | 1 025 000.00 | 125 000.00 | 900 000.00 | 1 025 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 989.00 | 67 995.00 | 25 994.00 | 93 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 480.00 | | 8 480.00 | 8 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 127 469.00 | 192 995.00 | 934 474.00 | 1 127 469.00 |
BT Marchandises | 80 335.00 | 4 712.00 | 75 624.00 | 80 335.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 17 880.00 | | 17 880.00 | 17 880.00 |
BZ Autres créances | 14 298.00 | | 14 298.00 | 14 298.00 |
CF Disponibilités | 8 277.00 | | 8 277.00 | 8 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 222.00 | | 4 222.00 | 4 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 012.00 | 4 712.00 | 120 300.00 | 125 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 252 481.00 | 197 706.00 | 1 054 775.00 | 1 252 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 500.00 | 62 500.00 | | 62 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 051.00 | 34 264.00 | | -63 051.00 |
DL TOTAL (I) | 5 699.00 | 103 014.00 | | 5 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 720 791.00 | 755 389.00 | | 720 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 654.00 | 188 127.00 | | 187 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 456.00 | 132 410.00 | | 111 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 445.00 | 43 590.00 | | 27 445.00 |
EA Autres dettes | 1 730.00 | 1 417.00 | | 1 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 049 075.00 | 1 120 933.00 | | 1 049 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 054 775.00 | 1 223 947.00 | | 1 054 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 228.00 | 459 918.00 | | 428 228.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 448.00 | 32 441.00 | | 38 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 877 401.00 | | 877 401.00 | 877 401.00 |
FG Production vendue services | 9 853.00 | | 9 853.00 | 9 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 887 254.00 | | 887 254.00 | 887 254.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 908 128.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 563 955.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 695.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 712.00 | |
GE Autres charges | | | 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 817 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 425.00 | | | 10 425.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -1 967.00 | 52 017.00 | | -1 967.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 130.00 | 150.00 | | 130.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 425.00 | | | 10 425.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 476.00 | | | 476.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 901.00 | | | 135 901.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135 901.00 | | | -135 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 908 128.00 | 1 295 660.00 | | 908 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 971 179.00 | 1 261 396.00 | | 971 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 051.00 | 34 264.00 | | -63 051.00 |