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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 025 000.00 | 175 000.00 | 850 000.00 | 1 025 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 749.00 | 96 162.00 | 5 587.00 | 101 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 480.00 | | 8 480.00 | 8 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 135 229.00 | 271 162.00 | 864 067.00 | 1 135 229.00 |
BT Marchandises | 64 971.00 | 780.00 | 64 191.00 | 64 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 799.00 | | 13 799.00 | 13 799.00 |
BZ Autres créances | 10 924.00 | | 10 924.00 | 10 924.00 |
CF Disponibilités | 1 952.00 | | 1 952.00 | 1 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 753.00 | | 13 753.00 | 13 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 398.00 | 780.00 | 104 618.00 | 105 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 240 628.00 | 271 942.00 | 968 685.00 | 1 240 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 500.00 | 62 500.00 | | 62 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 905.00 | 110 252.00 | | 47 905.00 |
DL TOTAL (I) | 116 655.00 | 179 002.00 | | 116 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 387.00 | 384 822.00 | | 365 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295 299.00 | 223 693.00 | | 295 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 636.00 | 102 304.00 | | 117 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 708.00 | 57 817.00 | | 73 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 852 030.00 | 768 637.00 | | 852 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 968 685.00 | 947 639.00 | | 968 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 577 340.00 | 444 594.00 | | 577 340.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 390.00 | 16 630.00 | | 17 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 133 603.00 | | 1 626.00 | 1 133 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 135 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 025 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 025 000.00 | | | 1 025 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 123.00 | | 1 626.00 | 100 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 480.00 | | | 8 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 734.00 | 1 429.00 | | 94 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 734.00 | 1 429.00 | | 94 734.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 171.00 | 780.00 | 1 171.00 | 1 171.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 176 171.00 | 780.00 | 1 171.00 | 176 171.00 |
7C TOTAL GENERAL | 176 171.00 | 780.00 | 1 171.00 | 176 171.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 780.00 | 1 171.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 636.00 | 117 636.00 | | 117 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 489.00 | 3 489.00 | | 3 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 549.00 | 51 549.00 | | 51 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 480.00 | | 8 480.00 | 8 480.00 |
UX Autres créances clients | 13 799.00 | 13 799.00 | | 13 799.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 425.00 | 4 425.00 | | 4 425.00 |
VB T. V. A. | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 803.00 | 17 803.00 | | 17 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 347 584.00 | 72 894.00 | 274 690.00 | 347 584.00 |
VI Groupe et associés | 295 299.00 | 295 299.00 | | 295 299.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 395.00 | | | 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 742.00 | 16 742.00 | | 16 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 753.00 | 13 753.00 | | 13 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 956.00 | 38 476.00 | 8 480.00 | 46 956.00 |
VW T.V.A. | 1 928.00 | 1 928.00 | 1.00 | 1 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 852 030.00 | 577 340.00 | 274 690.00 | 852 030.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |