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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 025 000.00 | 175 000.00 | 850 000.00 | 1 025 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 009.00 | 98 734.00 | 6 275.00 | 105 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 480.00 | | 8 480.00 | 8 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 138 489.00 | 273 734.00 | 864 755.00 | 1 138 489.00 |
BT Marchandises | 56 454.00 | 1 404.00 | 55 050.00 | 56 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 817.00 | | 16 817.00 | 16 817.00 |
BZ Autres créances | 7 169.00 | | 7 169.00 | 7 169.00 |
CF Disponibilités | 1 652.00 | | 1 652.00 | 1 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 708.00 | | 28 708.00 | 28 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 800.00 | 1 404.00 | 109 396.00 | 110 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 249 289.00 | 275 138.00 | 974 151.00 | 1 249 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 500.00 | 62 500.00 | | 62 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 598.00 | 47 905.00 | | 104 598.00 |
DL TOTAL (I) | 173 348.00 | 116 655.00 | | 173 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 397.00 | 365 387.00 | | 338 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291 964.00 | 295 299.00 | | 291 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 602.00 | 117 636.00 | | 105 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 840.00 | 73 708.00 | | 64 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 800 804.00 | 852 030.00 | | 800 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 974 151.00 | 968 685.00 | | 974 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600 620.00 | 577 340.00 | | 600 620.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62 824.00 | 17 390.00 | | 62 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 135 229.00 | | 3 260.00 | 1 135 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 138 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 025 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 025 000.00 | | | 1 025 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 749.00 | | 3 260.00 | 101 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 480.00 | | | 8 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 162.00 | 2 572.00 | | 96 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 162.00 | 2 572.00 | | 96 162.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 780.00 | 1 404.00 | 780.00 | 780.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 175 780.00 | 1 404.00 | 780.00 | 175 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 175 780.00 | 1 404.00 | 780.00 | 175 780.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 404.00 | 780.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 602.00 | 105 602.00 | | 105 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 113.00 | 4 113.00 | | 4 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 230.00 | 33 230.00 | | 33 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 480.00 | | 8 480.00 | 8 480.00 |
UX Autres créances clients | 16 817.00 | 16 817.00 | | 16 817.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 630.00 | 4 630.00 | | 4 630.00 |
VB T. V. A. | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 707.00 | 63 707.00 | | 63 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 690.00 | 74 506.00 | 200 184.00 | 274 690.00 |
VI Groupe et associés | 291 964.00 | 291 964.00 | | 291 964.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 783.00 | 22 783.00 | | 22 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 708.00 | 28 708.00 | | 28 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 174.00 | 52 694.00 | 8 480.00 | 61 174.00 |
VW T.V.A. | 4 714.00 | 4 714.00 | | 4 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 800 804.00 | 600 620.00 | 200 184.00 | 800 804.00 |