| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 025 000.00 | 175 000.00 | 850 000.00 | 1 025 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 123.00 | 94 734.00 | 5 390.00 | 100 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 480.00 | | 8 480.00 | 8 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 133 603.00 | 269 734.00 | 863 870.00 | 1 133 603.00 |
BT Marchandises | 46 517.00 | 1 171.00 | 45 346.00 | 46 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 692.00 | | 15 692.00 | 15 692.00 |
BZ Autres créances | 8 922.00 | | 8 922.00 | 8 922.00 |
CF Disponibilités | 9 103.00 | | 9 103.00 | 9 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 706.00 | | 4 706.00 | 4 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 940.00 | 1 171.00 | 83 769.00 | 84 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 218 544.00 | 270 905.00 | 947 639.00 | 1 218 544.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 500.00 | 62 500.00 | | 62 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 252.00 | 91 961.00 | | 110 252.00 |
DL TOTAL (I) | 179 002.00 | 160 711.00 | | 179 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384 822.00 | 441 033.00 | | 384 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 693.00 | 205 953.00 | | 223 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 304.00 | 112 139.00 | | 102 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 817.00 | 60 908.00 | | 57 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 768 637.00 | 820 034.00 | | 768 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 947 639.00 | 980 744.00 | | 947 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 594.00 | 464 343.00 | | 444 594.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 630.00 | 14 748.00 | | 16 630.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 132 562.00 | | 1 042.00 | 1 132 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 133 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 025 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 025 000.00 | | | 1 025 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 082.00 | | 1 042.00 | 99 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 480.00 | | | 8 480.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 214.00 | 2 519.00 | | 92 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 214.00 | 2 519.00 | | 92 214.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 142.00 | 1 171.00 | 1 142.00 | 1 142.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 176 142.00 | 1 171.00 | 1 142.00 | 176 142.00 |
7C TOTAL GENERAL | 176 142.00 | 1 171.00 | 1 142.00 | 176 142.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 171.00 | 1 142.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 304.00 | 102 304.00 | | 102 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 959.00 | 3 959.00 | | 3 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 929.00 | 36 929.00 | | 36 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 480.00 | | 8 480.00 | 8 480.00 |
UX Autres créances clients | 15 692.00 | 15 692.00 | | 15 692.00 |
VB T. V. A. | 3 298.00 | 3 298.00 | | 3 298.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 309.00 | 17 309.00 | | 17 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 367 513.00 | 43 470.00 | 293 418.00 | 367 513.00 |
VI Groupe et associés | 223 693.00 | 223 693.00 | | 223 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 658.00 | 14 658.00 | | 14 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 624.00 | 5 624.00 | | 5 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 706.00 | 4 706.00 | | 4 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 800.00 | 29 320.00 | 8 480.00 | 37 800.00 |
VW T.V.A. | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 768 637.00 | 444 594.00 | 293 418.00 | 768 637.00 |