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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 025 000.00 | 175 000.00 | 850 000.00 | 1 025 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 082.00 | 92 214.00 | 6 868.00 | 99 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 480.00 | | 8 480.00 | 8 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 132 562.00 | 267 214.00 | 865 348.00 | 1 132 562.00 |
BT Marchandises | 58 378.00 | 1 142.00 | 57 236.00 | 58 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 575.00 | | 30 575.00 | 30 575.00 |
BZ Autres créances | 12 671.00 | | 12 671.00 | 12 671.00 |
CF Disponibilités | 8 190.00 | | 8 190.00 | 8 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 725.00 | | 6 725.00 | 6 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 539.00 | 1 142.00 | 115 397.00 | 116 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 249 100.00 | 268 356.00 | 980 744.00 | 1 249 100.00 |
CU Autres participations | | 1.00 | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 500.00 | 62 500.00 | | 62 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 961.00 | 75 289.00 | | 91 961.00 |
DL TOTAL (I) | 160 711.00 | 144 039.00 | | 160 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 441 033.00 | 494 875.00 | | 441 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 953.00 | 192 796.00 | | 205 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 139.00 | 112 558.00 | | 112 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 908.00 | 55 717.00 | | 60 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 820 034.00 | 855 946.00 | | 820 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 980 744.00 | 999 985.00 | | 980 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 343.00 | 427 539.00 | | 464 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 132 408.00 | | 1 254.00 | 1 132 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 100.00 | 1 132 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 025 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 100.00 | 99 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 025 000.00 | | | 1 025 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 928.00 | | 1 254.00 | 98 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 480.00 | | | 8 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 158.00 | 4 157.00 | 1 100.00 | 89 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 158.00 | 4 157.00 | 1 100.00 | 89 158.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 883.00 | 1 142.00 | 883.00 | 883.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 175 883.00 | 1 142.00 | 883.00 | 175 883.00 |
7C TOTAL GENERAL | 175 883.00 | 1 142.00 | 883.00 | 175 883.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 142.00 | 883.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 8 480.00 | | 8 480.00 | 8 480.00 |
UX Autres créances clients | 30 575.00 | 30 575.00 | | 30 575.00 |
VB T. V. A. | 10 892.00 | 10 892.00 | | 10 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 725.00 | 6 725.00 | | 6 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 450.00 | 49 970.00 | 8 480.00 | 58 450.00 |