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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 488 580.00 | | 488 580.00 | 488 580.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 609.00 | 156.00 | 2 453.00 | 2 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 297.00 | 12 767.00 | 124 531.00 | 137 297.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 911.00 | | 9 911.00 | 9 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 638 658.00 | 13 023.00 | 625 636.00 | 638 658.00 |
BT Marchandises | 81 966.00 | | 81 966.00 | 81 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 800.00 | | 15 800.00 | 15 800.00 |
BZ Autres créances | 57 872.00 | | 57 872.00 | 57 872.00 |
CF Disponibilités | 94 698.00 | | 94 698.00 | 94 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 888.00 | | 1 888.00 | 1 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 927.00 | | 261 927.00 | 261 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 902 473.00 | 13 023.00 | 889 450.00 | 902 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 901 790.00 | 956 903.00 | | 901 790.00 |
230 Autres produits | 5 011.00 | 1 736.00 | | 5 011.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 000 636.00 | 978 008.00 | | 1 000 636.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 697 084.00 | 667 738.00 | | 697 084.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -14 253.00 | 3 234.00 | | -14 253.00 |
242 Autres charges externes. | 45 189.00 | 40 923.00 | | 45 189.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 576.00 | 5 308.00 | | 4 576.00 |
250 Rémunérations du personnel | 123 774.00 | 121 578.00 | | 123 774.00 |
252 Charges sociales | 44 699.00 | 46 072.00 | | 44 699.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 124.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 178 387.00 | 175 744.00 | | 178 387.00 |
270 Résultat d’exploitation | 94 229.00 | 90 370.00 | | 94 229.00 |
280 Produits financiers | 4 801.00 | 6 085.00 | | 4 801.00 |
294 Charges financières | 15 998.00 | 17 909.00 | | 15 998.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 18 100.00 | 18 221.00 | | 18 100.00 |
310 Bénéfice ou perte | 63 157.00 | 60 325.00 | | 63 157.00 |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 38 041.00 | 38 041.00 | | 38 041.00 |
DH Report à nouveau | -687.00 | -61 012.00 | | -687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 157.00 | 60 325.00 | | 63 157.00 |
DL TOTAL (I) | 181 011.00 | 117 854.00 | | 181 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 548 563.00 | 443 279.00 | | 548 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 173.00 | 48 512.00 | | 47 173.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | 376.00 | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 708 439.00 | 608 666.00 | | 708 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 889 450.00 | 726 519.00 | | 889 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 669.00 | 7 111.00 | 9 757.00 | 15 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 173.00 | 47 173.00 | | 47 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 609.00 | 86 609.00 | | 86 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 439.00 | 205 128.00 | 190 565.00 | 708 439.00 |