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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 488 580.00 | | 488 580.00 | 488 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 609.00 | 1 851.00 | 758.00 | 2 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 952.00 | 66 940.00 | 78 013.00 | 144 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 536.00 | 68 791.00 | 582 745.00 | 651 536.00 |
BT Marchandises | 100 584.00 | | 100 584.00 | 100 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 217.00 | | 41 217.00 | 41 217.00 |
BZ Autres créances | 50 631.00 | | 50 631.00 | 50 631.00 |
CF Disponibilités | 113 465.00 | | 113 465.00 | 113 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 930.00 | | 2 930.00 | 2 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 827.00 | | 308 827.00 | 308 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 960 363.00 | 68 791.00 | 891 572.00 | 960 363.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15 235.00 | | 15 235.00 | 15 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 272 513.00 | 211 972.00 | | 272 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 708.00 | 60 541.00 | | 58 708.00 |
DL TOTAL (I) | 419 221.00 | 360 513.00 | | 419 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372 350.00 | 419 505.00 | | 372 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 273.00 | 98 205.00 | | 18 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 446.00 | 53 319.00 | | 58 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 091.00 | 19 991.00 | | 23 091.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 351.00 | 591 211.00 | | 472 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 891 572.00 | 951 724.00 | | 891 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 663.00 | 14 128.00 | | 54 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 664.00 | 14 128.00 | | 54 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 446.00 | 58 446.00 | | 58 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 091.00 | 23 091.00 | | 23 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 465.00 | 18 465.00 | | 18 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 372 350.00 | 48 131.00 | 185 159.00 | 372 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 777.00 | 94 777.00 | | 94 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 937.00 | 94 777.00 | 160.00 | 94 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 351.00 | 148 132.00 | 185 159.00 | 472 351.00 |