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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 488 580.00 | | 488 580.00 | 488 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 609.00 | 2 460.00 | 149.00 | 2 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 952.00 | 94 347.00 | 50 605.00 | 144 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 711 526.00 | 96 807.00 | 614 719.00 | 711 526.00 |
BT Marchandises | 102 066.00 | | 102 066.00 | 102 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 403.00 | | 36 403.00 | 36 403.00 |
BZ Autres créances | 53 791.00 | | 53 791.00 | 53 791.00 |
CF Disponibilités | 136 121.00 | | 136 121.00 | 136 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 345.00 | | 329 345.00 | 329 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 040 871.00 | 96 807.00 | 944 064.00 | 1 040 871.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 75 225.00 | | 75 225.00 | 75 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 392 094.00 | 331 221.00 | | 392 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 337.00 | 60 873.00 | | 66 337.00 |
DL TOTAL (I) | 546 431.00 | 480 094.00 | | 546 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 092.00 | 324 219.00 | | 275 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 495.00 | 20 119.00 | | 20 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 412.00 | 57 998.00 | | 76 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 444.00 | 28 063.00 | | 25 444.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 633.00 | 430 589.00 | | 397 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 944 064.00 | 910 683.00 | | 944 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 858.00 | 13 949.00 | | 82 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 858.00 | 13 949.00 | | 82 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 412.00 | 76 412.00 | | 76 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 444.00 | 25 444.00 | | 25 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 686.00 | 20 686.00 | | 20 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 092.00 | 50 144.00 | 211 168.00 | 275 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 157.00 | 91 157.00 | | 91 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 317.00 | 91 157.00 | 160.00 | 91 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 633.00 | 172 685.00 | 211 168.00 | 397 633.00 |