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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 488 580.00 | | 488 580.00 | 488 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 609.00 | 1 428.00 | 1 182.00 | 2 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 952.00 | 53 236.00 | 91 716.00 | 144 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 646 412.00 | 54 663.00 | 591 749.00 | 646 412.00 |
BT Marchandises | 93 646.00 | | 93 646.00 | 93 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 460.00 | | 22 460.00 | 22 460.00 |
BZ Autres créances | 143 953.00 | | 143 953.00 | 143 953.00 |
CF Disponibilités | 98 763.00 | | 98 763.00 | 98 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 823.00 | | 358 823.00 | 358 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 006 387.00 | 54 663.00 | 951 724.00 | 1 006 387.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 111.00 | | 10 111.00 | 10 111.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 211 972.00 | 148 456.00 | | 211 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 541.00 | 63 516.00 | | 60 541.00 |
DL TOTAL (I) | 360 513.00 | 299 972.00 | | 360 513.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 419 505.00 | 465 704.00 | | 419 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 205.00 | 86 120.00 | | 98 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 319.00 | 50 197.00 | | 53 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 991.00 | 22 719.00 | | 19 991.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 211.00 | 624 930.00 | | 591 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 951 724.00 | 924 902.00 | | 951 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 536.00 | 14 128.00 | | 40 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 536.00 | 14 128.00 | | 40 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 319.00 | 53 319.00 | | 53 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 991.00 | 19 991.00 | | 19 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 396.00 | 98 396.00 | | 98 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 419 505.00 | 47 155.00 | 198 583.00 | 419 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 167 566.00 | 167 566.00 | | 167 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 726.00 | 167 566.00 | 160.00 | 167 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 211.00 | 218 861.00 | 198 583.00 | 591 211.00 |