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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 488 580.00 | | 488 580.00 | 488 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 609.00 | 580.00 | 2 029.00 | 2 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 952.00 | 25 828.00 | 119 124.00 | 144 952.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 911.00 | | 9 911.00 | 9 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 646 212.00 | 26 408.00 | 619 804.00 | 646 212.00 |
BT Marchandises | 93 914.00 | | 93 914.00 | 93 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 596.00 | | 26 596.00 | 26 596.00 |
BZ Autres créances | 90 263.00 | | 90 263.00 | 90 263.00 |
CF Disponibilités | 99 282.00 | | 99 282.00 | 99 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 053.00 | | 311 053.00 | 311 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 957 265.00 | 26 408.00 | 930 856.00 | 957 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 500.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 93 011.00 | 38 041.00 | | 93 011.00 |
DH Report à nouveau | | -687.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 446.00 | 63 157.00 | | 55 446.00 |
DL TOTAL (I) | 236 456.00 | 181 011.00 | | 236 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 503 311.00 | 548 563.00 | | 503 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 269.00 | 86 418.00 | | 88 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 940.00 | 47 173.00 | | 69 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 688.00 | 26 094.00 | | 32 688.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 694 400.00 | 708 439.00 | | 694 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 930 856.00 | 889 450.00 | | 930 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 023.00 | 13 485.00 | 100.00 | 13 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 923.00 | 13 486.00 | | 12 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 940.00 | 69 940.00 | | 69 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 461.00 | 88 461.00 | | 88 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 016.00 | 117 856.00 | 160.00 | 118 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 400.00 | 237 277.00 | 194 509.00 | 694 400.00 |