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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 032.00 | 32 142.00 | 28 890.00 | 61 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 948.00 | | 16 948.00 | 16 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 563.00 | 35 724.00 | 45 838.00 | 81 563.00 |
BT Marchandises | 105 627.00 | | 105 627.00 | 105 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 325.00 | | 230 325.00 | 230 325.00 |
BZ Autres créances | 20 766.00 | | 20 766.00 | 20 766.00 |
CF Disponibilités | 2 345.00 | | 2 345.00 | 2 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 205.00 | | 15 205.00 | 15 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 268.00 | | 374 268.00 | 374 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 831.00 | 35 724.00 | 420 107.00 | 455 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 154 518.00 | 124 331.00 | | 154 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 987.00 | 30 187.00 | | 16 987.00 |
DL TOTAL (I) | 182 505.00 | 165 518.00 | | 182 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 961.00 | 9 953.00 | | 2 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 329.00 | 10 795.00 | | 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 056.00 | 96 283.00 | | 114 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 479.00 | 91 705.00 | | 65 479.00 |
EA Autres dettes | 6 480.00 | 17 000.00 | | 6 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 601.00 | 237 614.00 | | 237 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 107.00 | 403 132.00 | | 420 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 601.00 | 234 653.00 | | 237 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 864 812.00 | 1 198.00 | 866 010.00 | 864 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 864 812.00 | 1 198.00 | 866 010.00 | 864 812.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 929.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 869 166.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 510 023.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 222.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 849 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 351.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 582.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 582.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 699.00 | 3 857.00 | | 699.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 103.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 699.00 | 17 960.00 | | 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -699.00 | -6 460.00 | | -699.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 024.00 | 5 452.00 | | 2 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 869 748.00 | 819 926.00 | | 869 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 852 760.00 | 789 739.00 | | 852 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 987.00 | 30 187.00 | | 16 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 563.00 | | | 81 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 176.00 | | | 63 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 948.00 | | | 16 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 502.00 | 6 222.00 | | 29 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 063.00 | 6 222.00 | | 28 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 056.00 | 114 056.00 | | 114 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 291.00 | 9 291.00 | | 9 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 478.00 | 22 478.00 | | 22 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 480.00 | 6 480.00 | | 6 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 948.00 | | | 16 948.00 |
UX Autres créances clients | 230 325.00 | | | 230 325.00 |
VB T. V. A. | 6 552.00 | | | 6 552.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 296.00 | 48 296.00 | | 48 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 961.00 | 2 961.00 | | 2 961.00 |
VI Groupe et associés | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 992.00 | | | 6 992.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 771.00 | | | 7 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 098.00 | 3 098.00 | | 3 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 461.00 | | | 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 205.00 | | | 15 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 244.00 | 266 296.00 | 16 948.00 | 283 244.00 |
VW T.V.A. | 30 612.00 | 30 612.00 | | 30 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 601.00 | 237 601.00 | | 237 601.00 |