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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 044.00 | 2 933.00 | 2 111.00 | 5 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 571.00 | 62 045.00 | 49 526.00 | 111 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 147.00 | | 18 147.00 | 18 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 201.00 | 66 416.00 | 69 784.00 | 136 201.00 |
BT Marchandises | 184 353.00 | | 184 353.00 | 184 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 765.00 | | 247 765.00 | 247 765.00 |
BZ Autres créances | 7 599.00 | | 7 599.00 | 7 599.00 |
CF Disponibilités | 98 185.00 | | 98 185.00 | 98 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 671.00 | | 12 671.00 | 12 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 573.00 | | 550 573.00 | 550 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 773.00 | 66 416.00 | 620 357.00 | 686 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 224 030.00 | 192 008.00 | | 224 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 203.00 | 32 022.00 | | 8 203.00 |
DL TOTAL (I) | 243 233.00 | 235 030.00 | | 243 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 246.00 | 26 834.00 | | 105 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 684.00 | | | 21 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 898.00 | 130 110.00 | | 161 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 296.00 | 59 269.00 | | 65 296.00 |
EA Autres dettes | 23 000.00 | 18 000.00 | | 23 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 124.00 | 234 213.00 | | 377 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 357.00 | 469 242.00 | | 620 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 089.00 | | | 374 089.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 26 834.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 881 005.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 881 005.00 | |
FQ Autres produits | | | 555.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 881 560.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 537 134.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 940.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 224.00 | |
GE Autres charges | | | 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 870 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144.00 | 408.00 | | 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -144.00 | -408.00 | | -144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 542.00 | 5 470.00 | | 2 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 881 759.00 | 911 885.00 | | 881 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 873 556.00 | 879 863.00 | | 873 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 203.00 | 32 022.00 | | 8 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 397.00 | | 24 804.00 | 111 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 625.00 | | 23 990.00 | 92 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 333.00 | | 814.00 | 17 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 193.00 | 14 224.00 | | 52 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 754.00 | 14 224.00 | | 50 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 898.00 | 161 898.00 | | 161 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 296.00 | 65 296.00 | | 65 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 147.00 | | 18 147.00 | 18 147.00 |
UX Autres créances clients | 247 765.00 | 247 765.00 | | 247 765.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 245.00 | 7 211.00 | 3 034.00 | 10 245.00 |
VI Groupe et associés | 21 684.00 | 21 684.00 | | 21 684.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 108 990.00 | | | 108 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 599.00 | 7 599.00 | | 7 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 671.00 | 12 671.00 | | 12 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 182.00 | 268 035.00 | 18 147.00 | 286 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 124.00 | 374 089.00 | 3 034.00 | 377 124.00 |