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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 044.00 | 3 513.00 | 1 531.00 | 5 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 146.00 | 76 017.00 | 38 129.00 | 114 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 224.00 | | 18 224.00 | 18 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 852.00 | 80 969.00 | 57 884.00 | 138 852.00 |
BT Marchandises | 182 418.00 | | 182 418.00 | 182 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 481.00 | | 168 481.00 | 168 481.00 |
BZ Autres créances | 31 400.00 | | 31 400.00 | 31 400.00 |
CF Disponibilités | 81 546.00 | | 81 546.00 | 81 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 520.00 | | 20 520.00 | 20 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 365.00 | | 484 365.00 | 484 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 218.00 | 80 969.00 | 542 249.00 | 623 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 232 233.00 | 224 030.00 | | 232 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 328.00 | 8 203.00 | | 5 328.00 |
DL TOTAL (I) | 248 561.00 | 243 233.00 | | 248 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 349.00 | 105 246.00 | | 93 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 604.00 | 21 684.00 | | 12 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 803.00 | 161 898.00 | | 88 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 933.00 | 65 296.00 | | 98 933.00 |
EA Autres dettes | | 23 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 293 688.00 | 377 124.00 | | 293 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 249.00 | 620 357.00 | | 542 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 340.00 | 374 089.00 | | 200 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 953 400.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 953 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 953 646.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 554 268.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 935.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 541.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 14 552.00 | |
GE Autres charges | | | 1 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 944 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 986.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 144.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -144.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 517.00 | 2 542.00 | | 2 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 953 947.00 | 881 759.00 | | 953 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 948 619.00 | 873 557.00 | | 948 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 328.00 | 8 203.00 | | 5 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 201.00 | | 2 652.00 | 136 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 615.00 | | 2 575.00 | 116 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 147.00 | | 77.00 | 18 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 416.00 | 14 552.00 | | 66 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 977.00 | 14 552.00 | | 64 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 803.00 | 88 803.00 | | 88 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 933.00 | 98 933.00 | | 98 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 604.00 | 12 604.00 | | 12 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 224.00 | | 18 224.00 | 18 224.00 |
UX Autres créances clients | 168 481.00 | 168 481.00 | | 168 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 349.00 | 1.00 | 93 348.00 | 93 349.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 897.00 | | | 11 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 400.00 | 31 400.00 | | 31 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 520.00 | 20 520.00 | | 20 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 625.00 | 220 401.00 | 18 224.00 | 238 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 688.00 | 200 340.00 | 93 348.00 | 293 688.00 |